有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年5月13日-平成30年5月14日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8計算期間末日 | (平成21年 5月12日) | 1,778,523,388 | 1,778,523,388 | 10,094 | 10,094 |
| 第9計算期間末日 | (平成22年 5月12日) | 2,244,066,232 | 2,244,066,232 | 10,968 | 10,968 |
| 第10計算期間末日 | (平成23年 5月12日) | 2,509,240,315 | 2,509,240,315 | 10,930 | 10,930 |
| 第11計算期間末日 | (平成24年 5月14日) | 2,574,014,665 | 2,574,014,665 | 10,464 | 10,464 |
| 第12計算期間末日 | (平成25年 5月13日) | 3,757,216,820 | 3,757,216,820 | 14,636 | 14,636 |
| 第13計算期間末日 | (平成26年 5月12日) | 3,985,789,295 | 3,985,789,295 | 15,107 | 15,107 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年 5月12日) | 4,915,177,130 | 4,915,177,130 | 18,591 | 18,591 |
| 第15計算期間末日 | (平成28年 5月12日) | 4,597,329,193 | 4,597,329,193 | 17,102 | 17,102 |
| 第16計算期間末日 | (平成29年 5月12日) | 5,266,579,410 | 5,266,579,410 | 19,314 | 19,314 |
| 第17計算期間末日 | (平成30年 5月14日) | 6,114,874,188 | 6,114,874,188 | 21,064 | 21,064 |
| 平成29年 5月末日 | 5,238,516,657 | ― | 19,184 | ― | |
| 6月末日 | 5,333,296,653 | ― | 19,477 | ― | |
| 7月末日 | 5,389,918,499 | ― | 19,541 | ― | |
| 8月末日 | 5,401,217,729 | ― | 19,556 | ― | |
| 9月末日 | 5,566,616,766 | ― | 20,109 | ― | |
| 10月末日 | 5,710,089,844 | ― | 20,659 | ― | |
| 11月末日 | 5,841,746,806 | ― | 20,829 | ― | |
| 12月末日 | 6,020,365,579 | ― | 21,129 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 6,104,631,755 | ― | 21,239 | ― | |
| 2月末日 | 5,963,811,472 | ― | 20,680 | ― | |
| 3月末日 | 5,890,540,550 | ― | 20,302 | ― | |
| 4月末日 | 6,038,274,870 | ― | 20,820 | ― | |
| 5月末日 | 6,031,664,246 | ― | 20,690 | ― | |
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