半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/05/13-2023/05/12)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12計算期間末日 | (平成25年 5月13日) | 3,757,216,820 | 3,757,216,820 | 14,636 | 14,636 |
| 第13計算期間末日 | (平成26年 5月12日) | 3,985,789,295 | 3,985,789,295 | 15,107 | 15,107 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年 5月12日) | 4,915,177,130 | 4,915,177,130 | 18,591 | 18,591 |
| 第15計算期間末日 | (平成28年 5月12日) | 4,597,329,193 | 4,597,329,193 | 17,102 | 17,102 |
| 第16計算期間末日 | (平成29年 5月12日) | 5,266,579,410 | 5,266,579,410 | 19,314 | 19,314 |
| 第17計算期間末日 | (平成30年 5月14日) | 6,114,874,188 | 6,114,874,188 | 21,064 | 21,064 |
| 第18計算期間末日 | (令和 1年 5月13日) | 6,110,048,430 | 6,110,048,430 | 20,226 | 20,226 |
| 第19計算期間末日 | (令和 2年 5月12日) | 6,056,586,806 | 6,056,586,806 | 19,998 | 19,998 |
| 第20計算期間末日 | (令和 3年 5月12日) | 7,858,814,292 | 7,858,814,292 | 24,528 | 24,528 |
| 第21計算期間末日 | (令和 4年 5月12日) | 7,449,887,062 | 7,449,887,062 | 25,046 | 25,046 |
| 令和 3年11月末日 | 7,458,926,520 | ― | 25,771 | ― | |
| 12月末日 | 7,688,239,139 | ― | 26,373 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 7,428,806,219 | ― | 25,320 | ― | |
| 2月末日 | 7,379,165,045 | ― | 25,181 | ― | |
| 3月末日 | 7,840,266,815 | ― | 26,319 | ― | |
| 4月末日 | 7,709,301,362 | ― | 25,774 | ― | |
| 5月末日 | 7,678,994,626 | ― | 25,819 | ― | |
| 6月末日 | 7,560,339,124 | ― | 25,430 | ― | |
| 7月末日 | 7,801,184,154 | ― | 26,104 | ― | |
| 8月末日 | 7,892,438,028 | ― | 26,236 | ― | |
| 9月末日 | 7,592,530,895 | ― | 25,251 | ― | |
| 10月末日 | 7,954,217,961 | ― | 26,385 | ― | |
| 11月末日 | 7,981,073,613 | ― | 26,414 | ― | |
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