有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年5月13日-令和3年5月12日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11計算期間末日 | (平成24年 5月14日) | 2,574,014,665 | 2,574,014,665 | 10,464 | 10,464 |
| 第12計算期間末日 | (平成25年 5月13日) | 3,757,216,820 | 3,757,216,820 | 14,636 | 14,636 |
| 第13計算期間末日 | (平成26年 5月12日) | 3,985,789,295 | 3,985,789,295 | 15,107 | 15,107 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年 5月12日) | 4,915,177,130 | 4,915,177,130 | 18,591 | 18,591 |
| 第15計算期間末日 | (平成28年 5月12日) | 4,597,329,193 | 4,597,329,193 | 17,102 | 17,102 |
| 第16計算期間末日 | (平成29年 5月12日) | 5,266,579,410 | 5,266,579,410 | 19,314 | 19,314 |
| 第17計算期間末日 | (平成30年 5月14日) | 6,114,874,188 | 6,114,874,188 | 21,064 | 21,064 |
| 第18計算期間末日 | (令和 1年 5月13日) | 6,110,048,430 | 6,110,048,430 | 20,226 | 20,226 |
| 第19計算期間末日 | (令和 2年 5月12日) | 6,056,586,806 | 6,056,586,806 | 19,998 | 19,998 |
| 第20計算期間末日 | (令和 3年 5月12日) | 7,858,814,292 | 7,858,814,292 | 24,528 | 24,528 |
| 令和 2年 5月末日 | 6,352,718,354 | ― | 20,694 | ― | |
| 6月末日 | 6,356,108,799 | ― | 20,778 | ― | |
| 7月末日 | 6,302,618,218 | ― | 20,640 | ― | |
| 8月末日 | 6,634,276,800 | ― | 21,671 | ― | |
| 9月末日 | 6,640,178,589 | ― | 21,592 | ― | |
| 10月末日 | 6,578,850,571 | ― | 21,175 | ― | |
| 11月末日 | 7,009,019,917 | ― | 22,722 | ― | |
| 12月末日 | 7,201,008,541 | ― | 23,161 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 7,299,707,134 | ― | 23,281 | ― | |
| 2月末日 | 7,424,891,613 | ― | 23,701 | ― | |
| 3月末日 | 7,855,840,340 | ― | 24,698 | ― | |
| 4月末日 | 7,929,334,722 | ― | 24,710 | ― | |
| 5月末日 | 8,066,860,632 | ― | 24,949 | ― | |
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