半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/05/13-2026/05/12)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15計算期間末日 | (2016年 5月12日) | 4,597,329,193 | 4,597,329,193 | 17,102 | 17,102 |
| 第16計算期間末日 | (2017年 5月12日) | 5,266,579,410 | 5,266,579,410 | 19,314 | 19,314 |
| 第17計算期間末日 | (2018年 5月14日) | 6,114,874,188 | 6,114,874,188 | 21,064 | 21,064 |
| 第18計算期間末日 | (2019年 5月13日) | 6,110,048,430 | 6,110,048,430 | 20,226 | 20,226 |
| 第19計算期間末日 | (2020年 5月12日) | 6,056,586,806 | 6,056,586,806 | 19,998 | 19,998 |
| 第20計算期間末日 | (2021年 5月12日) | 7,858,814,292 | 7,858,814,292 | 24,528 | 24,528 |
| 第21計算期間末日 | (2022年 5月12日) | 7,449,887,062 | 7,449,887,062 | 25,046 | 25,046 |
| 第22計算期間末日 | (2023年 5月12日) | 8,413,119,365 | 8,413,119,365 | 27,461 | 27,461 |
| 第23計算期間末日 | (2024年 5月13日) | 10,353,189,820 | 10,353,189,820 | 33,509 | 33,509 |
| 第24計算期間末日 | (2025年 5月12日) | 10,228,980,015 | 10,228,980,015 | 34,044 | 34,044 |
| 2024年11月末日 | 10,417,497,910 | ― | 34,200 | ― | |
| 12月末日 | 10,702,567,773 | ― | 35,122 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 10,619,165,401 | ― | 35,048 | ― | |
| 2月末日 | 10,273,928,455 | ― | 33,944 | ― | |
| 3月末日 | 10,159,374,333 | ― | 33,599 | ― | |
| 4月末日 | 10,036,147,786 | ― | 33,372 | ― | |
| 5月末日 | 10,375,494,447 | ― | 34,535 | ― | |
| 6月末日 | 10,543,427,815 | ― | 35,297 | ― | |
| 7月末日 | 10,793,153,882 | ― | 36,163 | ― | |
| 8月末日 | 10,997,468,713 | ― | 36,846 | ― | |
| 9月末日 | 11,222,958,027 | ― | 37,637 | ― | |
| 10月末日 | 11,637,705,839 | ― | 39,190 | ― | |
| 11月末日 | 11,687,754,455 | ― | 39,478 | ― | |
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