半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/05/13-2024/05/13)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13計算期間末日 | (2014年 5月12日) | 3,985,789,295 | 3,985,789,295 | 15,107 | 15,107 |
| 第14計算期間末日 | (2015年 5月12日) | 4,915,177,130 | 4,915,177,130 | 18,591 | 18,591 |
| 第15計算期間末日 | (2016年 5月12日) | 4,597,329,193 | 4,597,329,193 | 17,102 | 17,102 |
| 第16計算期間末日 | (2017年 5月12日) | 5,266,579,410 | 5,266,579,410 | 19,314 | 19,314 |
| 第17計算期間末日 | (2018年 5月14日) | 6,114,874,188 | 6,114,874,188 | 21,064 | 21,064 |
| 第18計算期間末日 | (2019年 5月13日) | 6,110,048,430 | 6,110,048,430 | 20,226 | 20,226 |
| 第19計算期間末日 | (2020年 5月12日) | 6,056,586,806 | 6,056,586,806 | 19,998 | 19,998 |
| 第20計算期間末日 | (2021年 5月12日) | 7,858,814,292 | 7,858,814,292 | 24,528 | 24,528 |
| 第21計算期間末日 | (2022年 5月12日) | 7,449,887,062 | 7,449,887,062 | 25,046 | 25,046 |
| 第22計算期間末日 | (2023年 5月12日) | 8,413,119,365 | 8,413,119,365 | 27,461 | 27,461 |
| 2022年11月末日 | 7,981,073,613 | ― | 26,414 | ― | |
| 12月末日 | 7,729,073,508 | ― | 25,361 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 7,964,428,226 | ― | 26,035 | ― | |
| 2月末日 | 8,047,510,380 | ― | 26,451 | ― | |
| 3月末日 | 8,211,543,174 | ― | 26,721 | ― | |
| 4月末日 | 8,360,083,156 | ― | 27,219 | ― | |
| 5月末日 | 8,612,000,023 | ― | 27,951 | ― | |
| 6月末日 | 9,112,524,588 | ― | 29,405 | ― | |
| 7月末日 | 9,234,793,097 | ― | 29,530 | ― | |
| 8月末日 | 9,282,917,788 | ― | 29,683 | ― | |
| 9月末日 | 9,278,628,715 | ― | 29,482 | ― | |
| 10月末日 | 9,073,842,309 | ― | 28,749 | ― | |
| 11月末日 | 9,470,166,756 | ― | 30,140 | ― | |
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