有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年9月20日-平成26年9月19日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第4計算期間末 (平成17年9月20日) | 946,763,129 | 950,512,307 | 1.2626 | 1.2676 |
| 第5計算期間末 (平成18年9月19日) | 1,866,993,622 | 1,866,993,622 | 1.5303 | 1.5303 |
| 第6計算期間末 (平成19年9月19日) | 2,742,392,874 | 2,742,392,874 | 1.5886 | 1.5886 |
| 第7計算期間末 (平成20年9月19日) | 2,513,078,743 | 2,513,078,743 | 1.1678 | 1.1678 |
| 第8計算期間末 (平成21年9月24日) | 2,957,737,555 | 2,957,737,555 | 1.0444 | 1.0444 |
| 第9計算期間末 (平成22年9月21日) | 3,323,608,014 | 3,323,608,014 | 0.9614 | 0.9614 |
| 第10計算期間末 (平成23年9月20日) | 3,588,218,189 | 3,588,218,189 | 0.8846 | 0.8846 |
| 第11計算期間末 (平成24年9月19日) | 4,256,573,868 | 4,256,573,868 | 0.9514 | 0.9514 |
| 第12計算期間末 (平成25年9月19日) | 7,327,767,181 | 7,327,767,181 | 1.5428 | 1.5428 |
| 平成25年10月末日 | 7,146,531,878 | - | 1.5041 | - |
| 11月末日 | 7,676,345,892 | - | 1.6451 | - |
| 12月末日 | 8,077,533,037 | - | 1.7118 | - |
| 平成26年1月末日 | 7,587,436,887 | - | 1.5666 | - |
| 2月末日 | 7,661,146,020 | - | 1.5593 | - |
| 3月末日 | 7,735,846,032 | - | 1.5682 | - |
| 4月末日 | 7,592,331,667 | - | 1.5119 | - |
| 5月末日 | 7,836,451,101 | - | 1.5466 | - |
| 6月末日 | 8,075,314,513 | - | 1.6031 | - |
| 7月末日 | 8,241,944,927 | - | 1.6508 | - |
| 8月末日 | 8,222,028,483 | - | 1.6299 | - |
| 第13計算期間末 (平成26年9月19日) | 8,609,001,244 | 8,609,001,244 | 1.7245 | 1.7245 |
| 9月末日 | 8,464,323,885 | - | 1.7183 | - |
| 10月末日 | 9,030,681,292 | - | 1.7434 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
