半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年9月20日-令和2年9月23日)
- 【提出】
- 2020/06/12 9:18
- 【資料】
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- 【項目】
- 16項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第9計算期間末 (2010年9月21日) | 3,323,608,014 | 3,323,608,014 | 0.9614 | 0.9614 |
| 第10計算期間末 (2011年9月20日) | 3,588,218,189 | 3,588,218,189 | 0.8846 | 0.8846 |
| 第11計算期間末 (2012年9月19日) | 4,256,573,868 | 4,256,573,868 | 0.9514 | 0.9514 |
| 第12計算期間末 (2013年9月19日) | 7,327,767,181 | 7,327,767,181 | 1.5428 | 1.5428 |
| 第13計算期間末 (2014年9月19日) | 8,609,001,244 | 8,609,001,244 | 1.7245 | 1.7245 |
| 第14計算期間末 (2015年9月24日) | 10,449,894,934 | 10,449,894,934 | 1.8769 | 1.8769 |
| 第15計算期間末 (2016年9月20日) | 10,893,903,566 | 10,893,903,566 | 1.7865 | 1.7865 |
| 第16計算期間末 (2017年9月19日) | 12,272,880,301 | 12,272,880,301 | 2.2270 | 2.2270 |
| 第17計算期間末 (2018年9月19日) | 15,467,350,767 | 15,467,350,767 | 2.6329 | 2.6329 |
| 2019年3月末日 | 14,719,463,126 | - | 2.3952 | - |
| 4月末日 | 15,131,265,139 | - | 2.5141 | - |
| 5月末日 | 14,211,854,026 | - | 2.3265 | - |
| 6月末日 | 14,864,219,098 | - | 2.4053 | - |
| 7月末日 | 15,026,622,780 | - | 2.4317 | - |
| 8月末日 | 14,698,888,039 | - | 2.3401 | - |
| 第18計算期間末 (2019年9月19日) | 15,412,398,850 | 15,412,398,850 | 2.4910 | 2.4910 |
| 9月末日 | 15,189,173,144 | - | 2.4760 | - |
| 10月末日 | 15,893,766,997 | - | 2.6085 | - |
| 11月末日 | 16,022,977,685 | - | 2.6493 | - |
| 12月末日 | 16,148,585,495 | - | 2.6938 | - |
| 2020年1月末日 | 15,852,922,380 | - | 2.6409 | - |
| 2月末日 | 14,396,916,408 | - | 2.4080 | - |
| 3月末日 | 13,572,837,079 | - | 2.1764 | - |
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