有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第7計算期間末 (平成20年9月19日) | 2,513,078,743 | 2,513,078,743 | 1.1678 | 1.1678 |
| 第8計算期間末 (平成21年9月24日) | 2,957,737,555 | 2,957,737,555 | 1.0444 | 1.0444 |
| 第9計算期間末 (平成22年9月21日) | 3,323,608,014 | 3,323,608,014 | 0.9614 | 0.9614 |
| 第10計算期間末 (平成23年9月20日) | 3,588,218,189 | 3,588,218,189 | 0.8846 | 0.8846 |
| 第11計算期間末 (平成24年9月19日) | 4,256,573,868 | 4,256,573,868 | 0.9514 | 0.9514 |
| 第12計算期間末 (平成25年9月19日) | 7,327,767,181 | 7,327,767,181 | 1.5428 | 1.5428 |
| 第13計算期間末 (平成26年9月19日) | 8,609,001,244 | 8,609,001,244 | 1.7245 | 1.7245 |
| 第14計算期間末 (平成27年9月24日) | 10,449,894,934 | 10,449,894,934 | 1.8769 | 1.8769 |
| 第15計算期間末 (平成28年9月20日) | 10,893,903,566 | 10,893,903,566 | 1.7865 | 1.7865 |
| 平成28年9月末日 | 11,004,296,893 | - | 1.7938 | - |
| 10月末日 | 11,595,349,201 | - | 1.8993 | - |
| 11月末日 | 11,732,718,387 | - | 1.9951 | - |
| 12月末日 | 11,882,853,013 | - | 2.0851 | - |
| 平成29年1月末日 | 11,766,694,600 | - | 2.0760 | - |
| 2月末日 | 11,792,250,529 | - | 2.0852 | - |
| 3月末日 | 11,844,500,641 | - | 2.0751 | - |
| 4月末日 | 12,144,665,082 | - | 2.1062 | - |
| 5月末日 | 12,057,628,666 | - | 2.1558 | - |
| 6月末日 | 12,156,736,622 | - | 2.1992 | - |
| 7月末日 | 12,036,180,121 | - | 2.1863 | - |
| 8月末日 | 11,908,185,344 | - | 2.1560 | - |
| 第16計算期間末 (平成29年9月19日) | 12,272,880,301 | 12,272,880,301 | 2.2270 | 2.2270 |
| 9月末日 | 12,277,334,520 | - | 2.2471 | - |
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