半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)
- 【提出】
- 2022/06/14 9:42
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第11計算期間末 (2012年9月19日) | 4,256,573,868 | 4,256,573,868 | 0.9514 | 0.9514 |
| 第12計算期間末 (2013年9月19日) | 7,327,767,181 | 7,327,767,181 | 1.5428 | 1.5428 |
| 第13計算期間末 (2014年9月19日) | 8,609,001,244 | 8,609,001,244 | 1.7245 | 1.7245 |
| 第14計算期間末 (2015年9月24日) | 10,449,894,934 | 10,449,894,934 | 1.8769 | 1.8769 |
| 第15計算期間末 (2016年9月20日) | 10,893,903,566 | 10,893,903,566 | 1.7865 | 1.7865 |
| 第16計算期間末 (2017年9月19日) | 12,272,880,301 | 12,272,880,301 | 2.2270 | 2.2270 |
| 第17計算期間末 (2018年9月19日) | 15,467,350,767 | 15,467,350,767 | 2.6329 | 2.6329 |
| 第18計算期間末 (2019年9月19日) | 15,412,398,850 | 15,412,398,850 | 2.4910 | 2.4910 |
| 第19計算期間末 (2020年9月23日) | 16,085,060,675 | 16,085,060,675 | 2.6822 | 2.6822 |
| 2021年3月末日 | 20,353,892,861 | - | 3.3916 | - |
| 4月末日 | 20,127,285,292 | - | 3.3481 | - |
| 5月末日 | 20,263,421,923 | - | 3.3533 | - |
| 6月末日 | 20,444,198,890 | - | 3.3459 | - |
| 7月末日 | 19,494,328,433 | - | 3.1689 | - |
| 8月末日 | 20,188,252,166 | - | 3.2622 | - |
| 第20計算期間末 (2021年9月21日) | 21,291,678,471 | 21,291,678,471 | 3.4645 | 3.4645 |
| 9月末日 | 21,180,928,320 | - | 3.4402 | - |
| 10月末日 | 21,175,707,615 | - | 3.3727 | - |
| 11月末日 | 20,227,616,372 | - | 3.2464 | - |
| 12月末日 | 21,201,082,517 | - | 3.3634 | - |
| 2022年1月末日 | 19,867,970,702 | - | 3.1524 | - |
| 2月末日 | 19,515,255,965 | - | 3.0974 | - |
| 3月末日 | 20,605,053,183 | - | 3.2744 | - |
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