有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/09/20-2024/09/19)
- 【提出】
- 2024/12/12 9:06
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第14計算期間末 (2015年9月24日) | 10,449,894,934 | 10,449,894,934 | 1.8769 | 1.8769 |
| 第15計算期間末 (2016年9月20日) | 10,893,903,566 | 10,893,903,566 | 1.7865 | 1.7865 |
| 第16計算期間末 (2017年9月19日) | 12,272,880,301 | 12,272,880,301 | 2.2270 | 2.2270 |
| 第17計算期間末 (2018年9月19日) | 15,467,350,767 | 15,467,350,767 | 2.6329 | 2.6329 |
| 第18計算期間末 (2019年9月19日) | 15,412,398,850 | 15,412,398,850 | 2.4910 | 2.4910 |
| 第19計算期間末 (2020年9月23日) | 16,085,060,675 | 16,085,060,675 | 2.6822 | 2.6822 |
| 第20計算期間末 (2021年9月21日) | 21,291,678,471 | 21,291,678,471 | 3.4645 | 3.4645 |
| 第21計算期間末 (2022年9月20日) | 20,403,190,248 | 20,403,190,248 | 3.2577 | 3.2577 |
| 第22計算期間末 (2023年9月19日) | 24,782,234,116 | 24,782,234,116 | 3.9767 | 3.9767 |
| 2023年9月末日 | 23,962,240,584 | - | 3.8375 | - |
| 10月末日 | 23,453,729,802 | - | 3.7152 | - |
| 11月末日 | 25,251,483,516 | - | 4.0303 | - |
| 12月末日 | 25,286,051,445 | - | 4.0319 | - |
| 2024年1月末日 | 27,366,027,357 | - | 4.3718 | - |
| 2月末日 | 29,773,964,773 | - | 4.7216 | - |
| 3月末日 | 30,926,729,565 | - | 4.8978 | - |
| 4月末日 | 29,631,106,993 | - | 4.6586 | - |
| 5月末日 | 29,671,255,193 | - | 4.6684 | - |
| 6月末日 | 30,377,204,331 | - | 4.8038 | - |
| 7月末日 | 29,873,140,674 | - | 4.7449 | - |
| 8月末日 | 29,786,329,329 | - | 4.6913 | - |
| 第23計算期間末 (2024年9月19日) | 28,659,371,318 | 28,659,371,318 | 4.5091 | 4.5091 |
| 9月末日 | 29,364,163,342 | - | 4.6309 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
