半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年9月20日-令和1年9月19日)
- 【提出】
- 2019/06/12 9:14
- 【資料】
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- 【項目】
- 16項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第8計算期間末 (2009年9月24日) | 2,957,737,555 | 2,957,737,555 | 1.0444 | 1.0444 |
| 第9計算期間末 (2010年9月21日) | 3,323,608,014 | 3,323,608,014 | 0.9614 | 0.9614 |
| 第10計算期間末 (2011年9月20日) | 3,588,218,189 | 3,588,218,189 | 0.8846 | 0.8846 |
| 第11計算期間末 (2012年9月19日) | 4,256,573,868 | 4,256,573,868 | 0.9514 | 0.9514 |
| 第12計算期間末 (2013年9月19日) | 7,327,767,181 | 7,327,767,181 | 1.5428 | 1.5428 |
| 第13計算期間末 (2014年9月19日) | 8,609,001,244 | 8,609,001,244 | 1.7245 | 1.7245 |
| 第14計算期間末 (2015年9月24日) | 10,449,894,934 | 10,449,894,934 | 1.8769 | 1.8769 |
| 第15計算期間末 (2016年9月20日) | 10,893,903,566 | 10,893,903,566 | 1.7865 | 1.7865 |
| 第16計算期間末 (2017年9月19日) | 12,272,880,301 | 12,272,880,301 | 2.2270 | 2.2270 |
| 2018年3月末日 | 13,788,114,423 | - | 2.3865 | - |
| 4月末日 | 14,555,709,968 | - | 2.4990 | - |
| 5月末日 | 14,361,093,709 | - | 2.4686 | - |
| 6月末日 | 14,492,141,024 | - | 2.4821 | - |
| 7月末日 | 14,656,587,169 | - | 2.5086 | - |
| 8月末日 | 14,854,448,862 | - | 2.5434 | - |
| 第17計算期間末 (2018年9月19日) | 15,467,350,767 | 15,467,350,767 | 2.6329 | 2.6329 |
| 9月末日 | 15,797,304,893 | - | 2.6998 | - |
| 10月末日 | 14,916,352,806 | - | 2.4544 | - |
| 11月末日 | 15,533,627,381 | - | 2.5020 | - |
| 12月末日 | 13,893,802,293 | - | 2.2439 | - |
| 2019年1月末日 | 14,567,917,429 | - | 2.3278 | - |
| 2月末日 | 14,871,168,287 | - | 2.3972 | - |
| 3月末日 | 14,719,463,126 | - | 2.3952 | - |
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