- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/09/20-2025/09/19)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第15計算期間末 (2016年9月20日) | 10,893,903,566 | 10,893,903,566 | 1.7865 | 1.7865 |
| 第16計算期間末 (2017年9月19日) | 12,272,880,301 | 12,272,880,301 | 2.2270 | 2.2270 |
| 第17計算期間末 (2018年9月19日) | 15,467,350,767 | 15,467,350,767 | 2.6329 | 2.6329 |
| 第18計算期間末 (2019年9月19日) | 15,412,398,850 | 15,412,398,850 | 2.4910 | 2.4910 |
| 第19計算期間末 (2020年9月23日) | 16,085,060,675 | 16,085,060,675 | 2.6822 | 2.6822 |
| 第20計算期間末 (2021年9月21日) | 21,291,678,471 | 21,291,678,471 | 3.4645 | 3.4645 |
| 第21計算期間末 (2022年9月20日) | 20,403,190,248 | 20,403,190,248 | 3.2577 | 3.2577 |
| 第22計算期間末 (2023年9月19日) | 24,782,234,116 | 24,782,234,116 | 3.9767 | 3.9767 |
| 第23計算期間末 (2024年9月19日) | 28,659,371,318 | 28,659,371,318 | 4.5091 | 4.5091 |
| 2024年9月末日 | 29,364,163,342 | - | 4.6309 | - |
| 10月末日 | 30,186,153,616 | - | 4.7710 | - |
| 11月末日 | 29,508,654,209 | - | 4.6640 | - |
| 12月末日 | 30,663,236,664 | - | 4.8739 | - |
| 2025年1月末日 | 30,307,651,978 | - | 4.8334 | - |
| 2月末日 | 28,578,717,637 | - | 4.5393 | - |
| 3月末日 | 27,715,014,598 | - | 4.3867 | - |
| 4月末日 | 28,155,212,753 | - | 4.4394 | - |
| 5月末日 | 29,489,533,769 | - | 4.6758 | - |
| 6月末日 | 31,202,817,718 | - | 4.9919 | - |
| 7月末日 | 31,155,977,787 | - | 5.0633 | - |
| 8月末日 | 32,100,373,442 | - | 5.2685 | - |
| 第24計算期間末 (2025年9月19日) | 33,767,327,026 | 33,767,327,026 | 5.5550 | 5.5550 |
| 9月末日 | 33,892,673,650 | - | 5.5775 | - |
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