半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)
| (2) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第5計算期間末 (平成18年9月19日) | 1,866,993,622 | 1,866,993,622 | 1.5303 | 1.5303 |
| 第6計算期間末 (平成19年9月19日) | 2,742,392,874 | 2,742,392,874 | 1.5886 | 1.5886 |
| 第7計算期間末 (平成20年9月19日) | 2,513,078,743 | 2,513,078,743 | 1.1678 | 1.1678 |
| 第8計算期間末 (平成21年9月24日) | 2,957,737,555 | 2,957,737,555 | 1.0444 | 1.0444 |
| 第9計算期間末 (平成22年9月21日) | 3,323,608,014 | 3,323,608,014 | 0.9614 | 0.9614 |
| 第10計算期間末 (平成23年9月20日) | 3,588,218,189 | 3,588,218,189 | 0.8846 | 0.8846 |
| 第11計算期間末 (平成24年9月19日) | 4,256,573,868 | 4,256,573,868 | 0.9514 | 0.9514 |
| 第12計算期間末 (平成25年9月19日) | 7,327,767,181 | 7,327,767,181 | 1.5428 | 1.5428 |
| 第13計算期間末 (平成26年9月19日) | 8,609,001,244 | 8,609,001,244 | 1.7245 | 1.7245 |
| 平成27年4月末日 | 10,288,995,791 | - | 2.0853 | - |
| 5月末日 | 10,937,139,060 | - | 2.1970 | - |
| 6月末日 | 10,895,600,820 | - | 2.1625 | - |
| 7月末日 | 11,502,656,390 | - | 2.1983 | - |
| 8月末日 | 10,847,068,189 | - | 2.0188 | - |
| 第14計算期間末 (平成27年9月24日) | 10,449,894,934 | 10,449,894,934 | 1.8769 | 1.8769 |
| 9月末日 | 10,474,441,916 | - | 1.8690 | - |
| 10月末日 | 11,471,328,868 | - | 2.0500 | - |
| 11月末日 | 11,603,227,542 | - | 2.1207 | - |
| 12月末日 | 11,395,056,636 | - | 2.0467 | - |
| 平成28年1月末日 | 11,054,083,339 | - | 1.8840 | - |
| 2月末日 | 10,276,065,514 | - | 1.7242 | - |
| 3月末日 | 10,869,610,164 | - | 1.8158 | - |
| 4月末日 | 10,667,634,239 | - | 1.8052 | - |
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