- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年9月20日-令和2年9月23日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第10計算期間末 (2011年9月20日) | 3,588,218,189 | 3,588,218,189 | 0.8846 | 0.8846 |
| 第11計算期間末 (2012年9月19日) | 4,256,573,868 | 4,256,573,868 | 0.9514 | 0.9514 |
| 第12計算期間末 (2013年9月19日) | 7,327,767,181 | 7,327,767,181 | 1.5428 | 1.5428 |
| 第13計算期間末 (2014年9月19日) | 8,609,001,244 | 8,609,001,244 | 1.7245 | 1.7245 |
| 第14計算期間末 (2015年9月24日) | 10,449,894,934 | 10,449,894,934 | 1.8769 | 1.8769 |
| 第15計算期間末 (2016年9月20日) | 10,893,903,566 | 10,893,903,566 | 1.7865 | 1.7865 |
| 第16計算期間末 (2017年9月19日) | 12,272,880,301 | 12,272,880,301 | 2.2270 | 2.2270 |
| 第17計算期間末 (2018年9月19日) | 15,467,350,767 | 15,467,350,767 | 2.6329 | 2.6329 |
| 第18計算期間末 (2019年9月19日) | 15,412,398,850 | 15,412,398,850 | 2.4910 | 2.4910 |
| 2019年9月末日 | 15,189,173,144 | - | 2.4760 | - |
| 10月末日 | 15,893,766,997 | - | 2.6085 | - |
| 11月末日 | 16,022,977,685 | - | 2.6493 | - |
| 12月末日 | 16,148,585,495 | - | 2.6938 | - |
| 2020年1月末日 | 15,852,922,380 | - | 2.6409 | - |
| 2月末日 | 14,396,916,408 | - | 2.4080 | - |
| 3月末日 | 13,572,837,079 | - | 2.1764 | - |
| 4月末日 | 14,428,025,462 | - | 2.3215 | - |
| 5月末日 | 15,601,158,766 | - | 2.5138 | - |
| 6月末日 | 15,475,208,360 | - | 2.5634 | - |
| 7月末日 | 15,002,829,270 | - | 2.4957 | - |
| 8月末日 | 15,854,489,924 | - | 2.6596 | - |
| 第19計算期間末 (2020年9月23日) | 16,085,060,675 | 16,085,060,675 | 2.6822 | 2.6822 |
| 9月末日 | 16,097,016,058 | - | 2.6796 | - |
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