有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年12月21日-平成26年12月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第12期 (平成25年12月20日現在) | 第13期 (平成26年12月22日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 3,487,160 | 3,854,274 | |
| 親投資信託受益証券 | 459,342,603 | 483,953,729 | |
| 未収入金 | 2,274,528 | 42,469 | |
| 流動資産合計 | 465,104,291 | 487,850,472 | |
| 資産合計 | 465,104,291 | 487,850,472 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 2,234,595 | - | |
| 未払受託者報酬 | 231,757 | 258,842 | |
| 未払委託者報酬 | 3,245,246 | 3,624,282 | |
| その他未払費用 | 69,452 | 77,576 | |
| 流動負債合計 | 5,781,050 | 3,960,700 | |
| 負債合計 | 5,781,050 | 3,960,700 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 425,649,569 | 401,160,447 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,673,672 | 82,729,325 | |
| 純資産合計 | 459,323,241 | 483,889,772 | |
| 負債純資産合計 | 465,104,291 | 487,850,472 | |
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