有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2021/12/21-2022/12/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期 2021年12月20日現在 | 第21期 2022年12月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 51,913 | 50,802 |
| コール・ローン | 4,772,592 | 4,898,973 |
| 親投資信託受益証券 | 573,452,140 | 609,938,358 |
| 未収入金 | 53,740 | 170,245 |
| 流動資産合計 | 578,330,385 | 615,058,378 |
| 資産合計 | 578,330,385 | 615,058,378 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 56,960 |
| 未払受託者報酬 | 328,170 | 336,943 |
| 未払委託者報酬 | 4,595,014 | 4,718,008 |
| その他未払費用 | 32,734 | 33,621 |
| 流動負債合計 | 4,955,918 | 5,145,532 |
| 負債合計 | 4,955,918 | 5,145,532 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 324,810,609 | 323,736,559 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 248,563,858 | 286,176,287 |
| (分配準備積立金) | 156,753,128 | 179,720,759 |
| 元本等合計 | 573,374,467 | 609,912,846 |
| 純資産合計 | 573,374,467 | 609,912,846 |
| 負債純資産合計 | 578,330,385 | 615,058,378 |
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