有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月23日-平成27年12月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第13期 (平成26年12月22日現在) | 第14期 (平成27年12月21日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 3,854,274 | 4,261,424 | |
| 親投資信託受益証券 | 483,953,729 | 526,423,160 | |
| 未収入金 | 42,469 | 47,598 | |
| 流動資産合計 | 487,850,472 | 530,732,182 | |
| 資産合計 | 487,850,472 | 530,732,182 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払受託者報酬 | 258,842 | 289,852 | |
| 未払委託者報酬 | 3,624,282 | 4,058,507 | |
| その他未払費用 | 77,576 | 28,898 | |
| 流動負債合計 | 3,960,700 | 4,377,257 | |
| 負債合計 | 3,960,700 | 4,377,257 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 401,160,447 | 387,780,493 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 82,729,325 | 138,574,432 | |
| 純資産合計 | 483,889,772 | 526,354,925 | |
| 負債純資産合計 | 487,850,472 | 530,732,182 | |
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