有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期 2020年12月21日現在 | 第20期 2021年12月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 29,293 | 51,913 |
| コール・ローン | 4,302,381 | 4,772,592 |
| 親投資信託受益証券 | 578,678,888 | 573,452,140 |
| 未収入金 | 213,869 | 53,740 |
| 流動資産合計 | 583,224,431 | 578,330,385 |
| 資産合計 | 583,224,431 | 578,330,385 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 161,205 | - |
| 未払受託者報酬 | 295,392 | 328,170 |
| 未払委託者報酬 | 4,136,013 | 4,595,014 |
| その他未払費用 | 29,445 | 32,734 |
| 流動負債合計 | 4,622,055 | 4,955,918 |
| 負債合計 | 4,622,055 | 4,955,918 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 361,922,576 | 324,810,609 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 216,679,800 | 248,563,858 |
| (分配準備積立金) | 154,930,627 | 156,753,128 |
| 元本等合計 | 578,602,376 | 573,374,467 |
| 純資産合計 | 578,602,376 | 573,374,467 |
| 負債純資産合計 | 583,224,431 | 578,330,385 |
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