- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年12月22日-平成28年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第14期 (平成27年12月21日現在) | 第15期 (平成28年12月20日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | - | 59,954 | |
| コール・ローン | 4,261,424 | 3,764,955 | |
| 親投資信託受益証券 | 526,423,160 | 554,009,616 | |
| 未収入金 | 47,598 | 2,854,071 | |
| 流動資産合計 | 530,732,182 | 560,688,596 | |
| 資産合計 | 530,732,182 | 560,688,596 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | - | 2,755,549 | |
| 未払受託者報酬 | 289,852 | 261,257 | |
| 未払委託者報酬 | 4,058,507 | 3,658,230 | |
| その他未払費用 | 28,898 | 26,043 | |
| 流動負債合計 | 4,377,257 | 6,701,079 | |
| 負債合計 | 4,377,257 | 6,701,079 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 387,780,493 | 393,300,835 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 138,574,432 | 160,686,682 | |
| 純資産合計 | 526,354,925 | 553,987,517 | |
| 負債純資産合計 | 530,732,182 | 560,688,596 | |
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