有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年12月21日-平成30年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 (2017年12月20日現在) | 第17期 (2018年12月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 73,700 | 1,892,745 |
| コール・ローン | 4,719,454 | 3,139,446 |
| 親投資信託受益証券 | 657,751,603 | 549,696,689 |
| 未収入金 | 4,331,917 | 51,286 |
| 流動資産合計 | 666,876,674 | 554,780,166 |
| 資産合計 | 666,876,674 | 554,780,166 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,215,299 | - |
| 未払受託者報酬 | 326,878 | 338,116 |
| 未払委託者報酬 | 4,576,891 | 4,734,220 |
| その他未払費用 | 32,610 | 33,787 |
| 流動負債合計 | 9,151,678 | 5,106,123 |
| 負債合計 | 9,151,678 | 5,106,123 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 385,806,989 | 384,787,619 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 271,918,007 | 164,886,424 |
| 純資産合計 | 657,724,996 | 549,674,043 |
| 負債純資産合計 | 666,876,674 | 554,780,166 |
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