有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年12月21日-令和2年12月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 (2019年12月20日現在) | 第19期 (2020年12月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 52,102 | 29,293 |
| コール・ローン | 4,776,989 | 4,302,381 |
| 親投資信託受益証券 | 638,830,323 | 578,678,888 |
| 未収入金 | 2,022,619 | 213,869 |
| 流動資産合計 | 645,682,033 | 583,224,431 |
| 資産合計 | 645,682,033 | 583,224,431 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,964,270 | 161,205 |
| 未払受託者報酬 | 325,391 | 295,392 |
| 未払委託者報酬 | 4,556,108 | 4,136,013 |
| その他未払費用 | 32,448 | 29,445 |
| 流動負債合計 | 6,878,217 | 4,622,055 |
| 負債合計 | 6,878,217 | 4,622,055 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 379,575,550 | 361,922,576 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 259,228,266 | 216,679,800 |
| 純資産合計 | 638,803,816 | 578,602,376 |
| 負債純資産合計 | 645,682,033 | 583,224,431 |
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