有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年12月21日-平成29年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 (2016年12月20日現在) | 第16期 (2017年12月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 59,954 | 73,700 |
| コール・ローン | 3,764,955 | 4,719,454 |
| 親投資信託受益証券 | 554,009,616 | 657,751,603 |
| 未収入金 | 2,854,071 | 4,331,917 |
| 流動資産合計 | 560,688,596 | 666,876,674 |
| 資産合計 | 560,688,596 | 666,876,674 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,755,549 | 4,215,299 |
| 未払受託者報酬 | 261,257 | 326,878 |
| 未払委託者報酬 | 3,658,230 | 4,576,891 |
| その他未払費用 | 26,043 | 32,610 |
| 流動負債合計 | 6,701,079 | 9,151,678 |
| 負債合計 | 6,701,079 | 9,151,678 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 393,300,835 | 385,806,989 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 160,686,682 | 271,918,007 |
| 純資産合計 | 553,987,517 | 657,724,996 |
| 負債純資産合計 | 560,688,596 | 666,876,674 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
