有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年12月21日-令和1年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 (2018年12月20日現在) | 第18期 (2019年12月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,892,745 | 52,102 |
| コール・ローン | 3,139,446 | 4,776,989 |
| 親投資信託受益証券 | 549,696,689 | 638,830,323 |
| 未収入金 | 51,286 | 2,022,619 |
| 流動資産合計 | 554,780,166 | 645,682,033 |
| 資産合計 | 554,780,166 | 645,682,033 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 1,964,270 |
| 未払受託者報酬 | 338,116 | 325,391 |
| 未払委託者報酬 | 4,734,220 | 4,556,108 |
| その他未払費用 | 33,787 | 32,448 |
| 流動負債合計 | 5,106,123 | 6,878,217 |
| 負債合計 | 5,106,123 | 6,878,217 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 384,787,619 | 379,575,550 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 164,886,424 | 259,228,266 |
| 純資産合計 | 549,674,043 | 638,803,816 |
| 負債純資産合計 | 554,780,166 | 645,682,033 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
