有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年1月8日-平成26年1月6日)
①【純資産の推移】
日本インデックス225DCファンド
日本インデックス225DCファンド
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期計算期間末 | (平成17年 1月 6日) | 146,239,453 | 146,239,453 | 1.0510 | 1.0510 |
| 第4期計算期間末 | (平成18年 1月 6日) | 327,004,943 | 327,004,943 | 1.5170 | 1.5170 |
| 第5期計算期間末 | (平成19年 1月 9日) | 697,021,662 | 697,021,662 | 1.5999 | 1.5999 |
| 第6期計算期間末 | (平成20年 1月 7日) | 737,591,830 | 737,591,830 | 1.3537 | 1.3537 |
| 第7期計算期間末 | (平成21年 1月 6日) | 589,543,028 | 589,543,028 | 0.8577 | 0.8577 |
| 第8期計算期間末 | (平成22年 1月 6日) | 856,243,759 | 856,243,759 | 1.0241 | 1.0241 |
| 第9期計算期間末 | (平成23年 1月 6日) | 946,647,504 | 946,647,504 | 1.0169 | 1.0169 |
| 第10期計算期間末 | (平成24年 1月 6日) | 871,785,867 | 871,785,867 | 0.8212 | 0.8212 |
| 第11期計算期間末 | (平成25年 1月 7日) | 1,140,612,735 | 1,140,612,735 | 1.0521 | 1.0521 |
| 第12期計算期間末 | (平成26年 1月 6日) | 1,653,572,757 | 1,653,572,757 | 1.5946 | 1.5946 |
| 平成25年 1月末日 | 1,178,911,036 | ― | 1.1041 | ― | |
| 2月末日 | 1,234,049,767 | ― | 1.1452 | ― | |
| 3月末日 | 1,361,056,857 | ― | 1.2363 | ― | |
| 4月末日 | 1,507,390,529 | ― | 1.3812 | ― | |
| 5月末日 | 1,526,115,173 | ― | 1.3725 | ― | |
| 6月末日 | 1,497,918,536 | ― | 1.3639 | ― | |
| 7月末日 | 1,433,822,362 | ― | 1.3617 | ― | |
| 8月末日 | 1,459,694,202 | ― | 1.3340 | ― | |
| 9月末日 | 1,546,053,450 | ― | 1.4513 | ― | |
| 10月末日 | 1,560,261,931 | ― | 1.4377 | ― | |
| 11月末日 | 1,634,934,807 | ― | 1.5705 | ― | |
| 12月末日 | 1,698,361,104 | ― | 1.6332 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 1,596,793,754 | ― | 1.4937 | ― | |
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