有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/01/10-2025/01/06)
①【純資産の推移】
日本インデックス225DCファンド
日本インデックス225DCファンド
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14期計算期間末 | (2016年 1月 6日) | 1,852,151,261 | 1,852,151,261 | 1.8555 | 1.8555 |
| 第15期計算期間末 | (2017年 1月 6日) | 1,932,815,423 | 1,932,815,423 | 2.0119 | 2.0119 |
| 第16期計算期間末 | (2018年 1月 9日) | 2,242,149,434 | 2,242,149,434 | 2.5019 | 2.5019 |
| 第17期計算期間末 | (2019年 1月 7日) | 2,087,682,096 | 2,087,682,096 | 2.1508 | 2.1508 |
| 第18期計算期間末 | (2020年 1月 6日) | 2,183,955,291 | 2,183,955,291 | 2.5377 | 2.5377 |
| 第19期計算期間末 | (2021年 1月 6日) | 2,578,984,554 | 2,578,984,554 | 3.0113 | 3.0113 |
| 第20期計算期間末 | (2022年 1月 6日) | 2,876,328,544 | 2,876,328,544 | 3.2131 | 3.2131 |
| 第21期計算期間末 | (2023年 1月 6日) | 2,761,392,081 | 2,761,392,081 | 2.9821 | 2.9821 |
| 第22期計算期間末 | (2024年 1月 9日) | 4,037,892,059 | 4,037,892,059 | 3.9419 | 3.9419 |
| 第23期計算期間末 | (2025年 1月 6日) | 5,030,475,617 | 5,030,475,617 | 4.6578 | 4.6578 |
| 2024年 1月末日 | 4,379,846,518 | ― | 4.2387 | ― | |
| 2月末日 | 4,766,890,551 | ― | 4.5819 | ― | |
| 3月末日 | 4,963,048,501 | ― | 4.7506 | ― | |
| 4月末日 | 4,860,563,220 | ― | 4.5139 | ― | |
| 5月末日 | 4,799,688,452 | ― | 4.5239 | ― | |
| 6月末日 | 4,912,415,231 | ― | 4.6557 | ― | |
| 7月末日 | 4,835,277,134 | ― | 4.5989 | ― | |
| 8月末日 | 4,962,858,530 | ― | 4.5480 | ― | |
| 9月末日 | 4,923,478,745 | ― | 4.4903 | ― | |
| 10月末日 | 4,981,239,334 | ― | 4.6267 | ― | |
| 11月末日 | 4,925,207,196 | ― | 4.5233 | ― | |
| 12月末日 | 5,111,675,957 | ― | 4.7273 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 5,044,205,525 | ― | 4.6886 | ― | |
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