有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年1月7日-令和4年1月6日)
①【純資産の推移】
日本インデックス225DCファンド
日本インデックス225DCファンド
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11期計算期間末 | (2013年 1月 7日) | 1,140,612,735 | 1,140,612,735 | 1.0521 | 1.0521 |
| 第12期計算期間末 | (2014年 1月 6日) | 1,653,572,757 | 1,653,572,757 | 1.5946 | 1.5946 |
| 第13期計算期間末 | (2015年 1月 6日) | 1,691,723,369 | 1,691,723,369 | 1.7059 | 1.7059 |
| 第14期計算期間末 | (2016年 1月 6日) | 1,852,151,261 | 1,852,151,261 | 1.8555 | 1.8555 |
| 第15期計算期間末 | (2017年 1月 6日) | 1,932,815,423 | 1,932,815,423 | 2.0119 | 2.0119 |
| 第16期計算期間末 | (2018年 1月 9日) | 2,242,149,434 | 2,242,149,434 | 2.5019 | 2.5019 |
| 第17期計算期間末 | (2019年 1月 7日) | 2,087,682,096 | 2,087,682,096 | 2.1508 | 2.1508 |
| 第18期計算期間末 | (2020年 1月 6日) | 2,183,955,291 | 2,183,955,291 | 2.5377 | 2.5377 |
| 第19期計算期間末 | (2021年 1月 6日) | 2,578,984,554 | 2,578,984,554 | 3.0113 | 3.0113 |
| 第20期計算期間末 | (2022年 1月 6日) | 2,876,328,544 | 2,876,328,544 | 3.2131 | 3.2131 |
| 2021年 1月末日 | 2,646,968,332 | ― | 3.0775 | ― | |
| 2月末日 | 2,773,307,659 | ― | 3.2238 | ― | |
| 3月末日 | 2,890,569,273 | ― | 3.2645 | ― | |
| 4月末日 | 2,838,824,805 | ― | 3.2241 | ― | |
| 5月末日 | 2,872,844,089 | ― | 3.2305 | ― | |
| 6月末日 | 2,874,202,400 | ― | 3.2241 | ― | |
| 7月末日 | 2,771,348,020 | ― | 3.0558 | ― | |
| 8月末日 | 2,822,623,315 | ― | 3.1469 | ― | |
| 9月末日 | 2,906,867,852 | ― | 3.3185 | ― | |
| 10月末日 | 2,901,097,022 | ― | 3.2541 | ― | |
| 11月末日 | 2,800,579,952 | ― | 3.1335 | ― | |
| 12月末日 | 2,918,517,472 | ― | 3.2475 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 2,778,387,567 | ― | 3.0457 | ― | |
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