有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年1月7日-令和3年1月6日)
①【純資産の推移】
日本インデックス225DCファンド
日本インデックス225DCファンド
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10期計算期間末 | (2012年 1月 6日) | 871,785,867 | 871,785,867 | 0.8212 | 0.8212 |
| 第11期計算期間末 | (2013年 1月 7日) | 1,140,612,735 | 1,140,612,735 | 1.0521 | 1.0521 |
| 第12期計算期間末 | (2014年 1月 6日) | 1,653,572,757 | 1,653,572,757 | 1.5946 | 1.5946 |
| 第13期計算期間末 | (2015年 1月 6日) | 1,691,723,369 | 1,691,723,369 | 1.7059 | 1.7059 |
| 第14期計算期間末 | (2016年 1月 6日) | 1,852,151,261 | 1,852,151,261 | 1.8555 | 1.8555 |
| 第15期計算期間末 | (2017年 1月 6日) | 1,932,815,423 | 1,932,815,423 | 2.0119 | 2.0119 |
| 第16期計算期間末 | (2018年 1月 9日) | 2,242,149,434 | 2,242,149,434 | 2.5019 | 2.5019 |
| 第17期計算期間末 | (2019年 1月 7日) | 2,087,682,096 | 2,087,682,096 | 2.1508 | 2.1508 |
| 第18期計算期間末 | (2020年 1月 6日) | 2,183,955,291 | 2,183,955,291 | 2.5377 | 2.5377 |
| 第19期計算期間末 | (2021年 1月 6日) | 2,578,984,554 | 2,578,984,554 | 3.0113 | 3.0113 |
| 2020年 1月末日 | 2,207,203,786 | ― | 2.5374 | ― | |
| 2月末日 | 2,001,472,151 | ― | 2.3137 | ― | |
| 3月末日 | 1,862,119,615 | ― | 2.0916 | ― | |
| 4月末日 | 1,973,029,131 | ― | 2.2310 | ― | |
| 5月末日 | 2,162,898,581 | ― | 2.4163 | ― | |
| 6月末日 | 2,163,569,671 | ― | 2.4649 | ― | |
| 7月末日 | 2,077,126,997 | ― | 2.4007 | ― | |
| 8月末日 | 2,196,568,782 | ― | 2.5584 | ― | |
| 9月末日 | 2,275,976,916 | ― | 2.5787 | ― | |
| 10月末日 | 2,235,913,808 | ― | 2.5547 | ― | |
| 11月末日 | 2,528,181,662 | ― | 2.9401 | ― | |
| 12月末日 | 2,604,932,405 | ― | 3.0553 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 2,646,968,332 | ― | 3.0775 | ― | |
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