- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年1月7日-平成27年1月6日)
①【純資産の推移】
日本インデックス225DCファンド
日本インデックス225DCファンド
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期計算期間末 | (平成18年 1月 6日) | 327,004,943 | 327,004,943 | 1.5170 | 1.5170 |
| 第5期計算期間末 | (平成19年 1月 9日) | 697,021,662 | 697,021,662 | 1.5999 | 1.5999 |
| 第6期計算期間末 | (平成20年 1月 7日) | 737,591,830 | 737,591,830 | 1.3537 | 1.3537 |
| 第7期計算期間末 | (平成21年 1月 6日) | 589,543,028 | 589,543,028 | 0.8577 | 0.8577 |
| 第8期計算期間末 | (平成22年 1月 6日) | 856,243,759 | 856,243,759 | 1.0241 | 1.0241 |
| 第9期計算期間末 | (平成23年 1月 6日) | 946,647,504 | 946,647,504 | 1.0169 | 1.0169 |
| 第10期計算期間末 | (平成24年 1月 6日) | 871,785,867 | 871,785,867 | 0.8212 | 0.8212 |
| 第11期計算期間末 | (平成25年 1月 7日) | 1,140,612,735 | 1,140,612,735 | 1.0521 | 1.0521 |
| 第12期計算期間末 | (平成26年 1月 6日) | 1,653,572,757 | 1,653,572,757 | 1.5946 | 1.5946 |
| 第13期計算期間末 | (平成27年 1月 6日) | 1,691,723,369 | 1,691,723,369 | 1.7059 | 1.7059 |
| 平成26年 1月末日 | 1,596,793,754 | ― | 1.4937 | ― | |
| 2月末日 | 1,618,327,999 | ― | 1.4866 | ― | |
| 3月末日 | 1,622,104,542 | ― | 1.4950 | ― | |
| 4月末日 | 1,583,535,395 | ― | 1.4403 | ― | |
| 5月末日 | 1,605,865,469 | ― | 1.4732 | ― | |
| 6月末日 | 1,636,812,022 | ― | 1.5265 | ― | |
| 7月末日 | 1,664,729,251 | ― | 1.5716 | ― | |
| 8月末日 | 1,649,401,002 | ― | 1.5516 | ― | |
| 9月末日 | 1,691,325,194 | ― | 1.6352 | ― | |
| 10月末日 | 1,747,980,284 | ― | 1.6590 | ― | |
| 11月末日 | 1,776,230,803 | ― | 1.7640 | ― | |
| 12月末日 | 1,752,687,506 | ― | 1.7639 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 1,813,813,179 | ― | 1.7848 | ― | |
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