有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/01/07-2026/01/06)
①【純資産の推移】
日本インデックス225DCファンド
日本インデックス225DCファンド
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15期計算期間末 | (2017年 1月 6日) | 1,932,815,423 | 1,932,815,423 | 2.0119 | 2.0119 |
| 第16期計算期間末 | (2018年 1月 9日) | 2,242,149,434 | 2,242,149,434 | 2.5019 | 2.5019 |
| 第17期計算期間末 | (2019年 1月 7日) | 2,087,682,096 | 2,087,682,096 | 2.1508 | 2.1508 |
| 第18期計算期間末 | (2020年 1月 6日) | 2,183,955,291 | 2,183,955,291 | 2.5377 | 2.5377 |
| 第19期計算期間末 | (2021年 1月 6日) | 2,578,984,554 | 2,578,984,554 | 3.0113 | 3.0113 |
| 第20期計算期間末 | (2022年 1月 6日) | 2,876,328,544 | 2,876,328,544 | 3.2131 | 3.2131 |
| 第21期計算期間末 | (2023年 1月 6日) | 2,761,392,081 | 2,761,392,081 | 2.9821 | 2.9821 |
| 第22期計算期間末 | (2024年 1月 9日) | 4,037,892,059 | 4,037,892,059 | 3.9419 | 3.9419 |
| 第23期計算期間末 | (2025年 1月 6日) | 5,030,475,617 | 5,030,475,617 | 4.6578 | 4.6578 |
| 第24期計算期間末 | (2026年 1月 6日) | 6,496,575,545 | 6,496,575,545 | 6.3197 | 6.3197 |
| 2025年 1月末日 | 5,044,205,525 | ― | 4.6886 | ― | |
| 2月末日 | 4,786,781,113 | ― | 4.4044 | ― | |
| 3月末日 | 4,636,272,235 | ― | 4.2561 | ― | |
| 4月末日 | 4,766,565,873 | ― | 4.3063 | ― | |
| 5月末日 | 4,893,609,189 | ― | 4.5359 | ― | |
| 6月末日 | 5,082,335,147 | ― | 4.8433 | ― | |
| 7月末日 | 4,965,711,967 | ― | 4.9127 | ― | |
| 8月末日 | 5,153,838,061 | ― | 5.1107 | ― | |
| 9月末日 | 5,434,850,247 | ― | 5.4094 | ― | |
| 10月末日 | 6,373,644,174 | ― | 6.3117 | ― | |
| 11月末日 | 6,229,142,014 | ― | 6.0420 | ― | |
| 12月末日 | 6,260,564,509 | ― | 6.0570 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 6,671,103,949 | ― | 6.4158 | ― | |
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