- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年1月8日-令和2年1月6日)
①【純資産の推移】
日本インデックス225DCファンド
日本インデックス225DCファンド
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8期計算期間末 | (2010年 1月 6日) | 856,243,759 | 856,243,759 | 1.0241 | 1.0241 |
| 第9期計算期間末 | (2011年 1月 6日) | 946,647,504 | 946,647,504 | 1.0169 | 1.0169 |
| 第10期計算期間末 | (2012年 1月 6日) | 871,785,867 | 871,785,867 | 0.8212 | 0.8212 |
| 第11期計算期間末 | (2013年 1月 7日) | 1,140,612,735 | 1,140,612,735 | 1.0521 | 1.0521 |
| 第12期計算期間末 | (2014年 1月 6日) | 1,653,572,757 | 1,653,572,757 | 1.5946 | 1.5946 |
| 第13期計算期間末 | (2015年 1月 6日) | 1,691,723,369 | 1,691,723,369 | 1.7059 | 1.7059 |
| 第14期計算期間末 | (2016年 1月 6日) | 1,852,151,261 | 1,852,151,261 | 1.8555 | 1.8555 |
| 第15期計算期間末 | (2017年 1月 6日) | 1,932,815,423 | 1,932,815,423 | 2.0119 | 2.0119 |
| 第16期計算期間末 | (2018年 1月 9日) | 2,242,149,434 | 2,242,149,434 | 2.5019 | 2.5019 |
| 第17期計算期間末 | (2019年 1月 7日) | 2,087,682,096 | 2,087,682,096 | 2.1508 | 2.1508 |
| 2018年 7月末日 | 2,201,107,027 | ― | 2.3856 | ― | |
| 8月末日 | 2,265,630,431 | ― | 2.4320 | ― | |
| 9月末日 | 2,368,222,008 | ― | 2.5818 | ― | |
| 10月末日 | 2,255,379,428 | ― | 2.3480 | ― | |
| 11月末日 | 2,322,148,754 | ― | 2.3938 | ― | |
| 12月末日 | 2,078,132,643 | ― | 2.1480 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 2,149,437,811 | ― | 2.2287 | ― | |
| 2月末日 | 2,173,326,218 | ― | 2.2959 | ― | |
| 3月末日 | 2,141,384,760 | ― | 2.2944 | ― | |
| 4月末日 | 2,213,198,386 | ― | 2.4089 | ― | |
| 5月末日 | 2,061,317,971 | ― | 2.2304 | ― | |
| 6月末日 | 2,130,944,972 | ― | 2.3067 | ― | |
| 7月末日 | 2,121,463,012 | ― | 2.3328 | ― | |
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