有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/01/07-2024/01/09)
①【純資産の推移】
日本インデックス225DCファンド
日本インデックス225DCファンド
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13期計算期間末 | (2015年 1月 6日) | 1,691,723,369 | 1,691,723,369 | 1.7059 | 1.7059 |
| 第14期計算期間末 | (2016年 1月 6日) | 1,852,151,261 | 1,852,151,261 | 1.8555 | 1.8555 |
| 第15期計算期間末 | (2017年 1月 6日) | 1,932,815,423 | 1,932,815,423 | 2.0119 | 2.0119 |
| 第16期計算期間末 | (2018年 1月 9日) | 2,242,149,434 | 2,242,149,434 | 2.5019 | 2.5019 |
| 第17期計算期間末 | (2019年 1月 7日) | 2,087,682,096 | 2,087,682,096 | 2.1508 | 2.1508 |
| 第18期計算期間末 | (2020年 1月 6日) | 2,183,955,291 | 2,183,955,291 | 2.5377 | 2.5377 |
| 第19期計算期間末 | (2021年 1月 6日) | 2,578,984,554 | 2,578,984,554 | 3.0113 | 3.0113 |
| 第20期計算期間末 | (2022年 1月 6日) | 2,876,328,544 | 2,876,328,544 | 3.2131 | 3.2131 |
| 第21期計算期間末 | (2023年 1月 6日) | 2,761,392,081 | 2,761,392,081 | 2.9821 | 2.9821 |
| 第22期計算期間末 | (2024年 1月 9日) | 4,037,892,059 | 4,037,892,059 | 3.9419 | 3.9419 |
| 2023年 1月末日 | 2,914,553,924 | ― | 3.1370 | ― | |
| 2月末日 | 2,912,224,065 | ― | 3.1520 | ― | |
| 3月末日 | 2,985,443,735 | ― | 3.2497 | ― | |
| 4月末日 | 2,997,439,128 | ― | 3.3436 | ― | |
| 5月末日 | 3,226,562,655 | ― | 3.5801 | ― | |
| 6月末日 | 3,535,354,180 | ― | 3.8495 | ― | |
| 7月末日 | 3,615,743,944 | ― | 3.8461 | ― | |
| 8月末日 | 3,573,769,070 | ― | 3.7824 | ― | |
| 9月末日 | 3,534,486,229 | ― | 3.7177 | ― | |
| 10月末日 | 3,486,736,685 | ― | 3.6007 | ― | |
| 11月末日 | 3,781,167,528 | ― | 3.9064 | ― | |
| 12月末日 | 3,998,210,906 | ― | 3.9087 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 4,379,846,518 | ― | 4.2387 | ― | |
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