有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年1月7日-平成29年1月6日)
①【純資産の推移】
日本インデックス225DCファンド
日本インデックス225DCファンド
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期計算期間末 | (平成20年 1月 7日) | 737,591,830 | 737,591,830 | 1.3537 | 1.3537 |
| 第7期計算期間末 | (平成21年 1月 6日) | 589,543,028 | 589,543,028 | 0.8577 | 0.8577 |
| 第8期計算期間末 | (平成22年 1月 6日) | 856,243,759 | 856,243,759 | 1.0241 | 1.0241 |
| 第9期計算期間末 | (平成23年 1月 6日) | 946,647,504 | 946,647,504 | 1.0169 | 1.0169 |
| 第10期計算期間末 | (平成24年 1月 6日) | 871,785,867 | 871,785,867 | 0.8212 | 0.8212 |
| 第11期計算期間末 | (平成25年 1月 7日) | 1,140,612,735 | 1,140,612,735 | 1.0521 | 1.0521 |
| 第12期計算期間末 | (平成26年 1月 6日) | 1,653,572,757 | 1,653,572,757 | 1.5946 | 1.5946 |
| 第13期計算期間末 | (平成27年 1月 6日) | 1,691,723,369 | 1,691,723,369 | 1.7059 | 1.7059 |
| 第14期計算期間末 | (平成28年 1月 6日) | 1,852,151,261 | 1,852,151,261 | 1.8555 | 1.8555 |
| 第15期計算期間末 | (平成29年 1月 6日) | 1,932,815,423 | 1,932,815,423 | 2.0119 | 2.0119 |
| 平成28年 1月末日 | 1,851,069,637 | ― | 1.7867 | ― | |
| 2月末日 | 1,706,461,599 | ― | 1.6345 | ― | |
| 3月末日 | 1,798,067,085 | ― | 1.7213 | ― | |
| 4月末日 | 1,755,521,255 | ― | 1.7090 | ― | |
| 5月末日 | 1,826,130,973 | ― | 1.7677 | ― | |
| 6月末日 | 1,700,386,022 | ― | 1.6003 | ― | |
| 7月末日 | 1,791,424,958 | ― | 1.7019 | ― | |
| 8月末日 | 1,812,274,742 | ― | 1.7344 | ― | |
| 9月末日 | 1,783,268,336 | ― | 1.6997 | ― | |
| 10月末日 | 1,859,291,193 | ― | 1.8000 | ― | |
| 11月末日 | 1,914,701,794 | ― | 1.8907 | ― | |
| 12月末日 | 1,921,636,902 | ― | 1.9769 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 1,871,999,227 | ― | 1.9691 | ― | |
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