有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年1月7日-平成29年1月6日)
日本インデックスオープン225・マザーファンド
貸借対照表
注記表
2.有価証券関係
3.デリバティブ取引関係
附属明細表
該当事項はありません。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
貸借対照表
| 期 別 | 注記番号 | 平成28年 1月 6日現在 | 平成29年 1月 6日現在 |
| 科 目 | 金額 | 金額 | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | - | 84,333,436 | |
| コール・ローン | 346,961,467 | 308,823,205 | |
| 株式 | 7,826,532,580 | 7,594,673,000 | |
| 派生商品評価勘定 | - | 1,216,544 | |
| 未収入金 | - | 1,068,272 | |
| 未収配当金 | 11,287,500 | 10,714,000 | |
| 未収利息 | 95 | - | |
| 前払金 | 8,450,000 | - | |
| 差入委託証拠金 | 7,280,000 | 12,320,000 | |
| 流動資産合計 | 8,200,511,642 | 8,013,148,457 | |
| 資産合計 | 8,200,511,642 | 8,013,148,457 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 8,464,688 | 1,051,232 | |
| 前受金 | - | 180,000 | |
| 未払金 | 45,621,570 | - | |
| 未払解約金 | 2,672,600 | 69,283,200 | |
| 未払利息 | - | 456 | |
| その他未払費用 | - | 3,158 | |
| 流動負債合計 | 56,758,858 | 70,518,046 | |
| 負債合計 | 56,758,858 | 70,518,046 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | *1 | 3,965,796,872 | 3,549,185,366 |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 4,177,955,912 | 4,393,445,045 | |
| 元本等合計 | 8,143,752,784 | 7,942,630,411 | |
| 純資産合計 | *2 | 8,143,752,784 | 7,942,630,411 |
| 負債純資産合計 | 8,200,511,642 | 8,013,148,457 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 期 別 項 目 | 自 平成28年 1月 7日 至 平成29年 1月 6日 |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | |
| 2.デリバティブの評価基準及び評価方法 | 先物取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。 | |
| 3.収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。 | |
| 有価証券売買等損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| 派生商品取引等損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| 4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 計算期間の取扱い |
| 当ファンドの計算期間は、日本インデックス225DCファンドの計算期間に合わせるため、平成28年 1月 7日から平成29年 1月 6日までとなっております。 | |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 平成28年 1月 6日現在 | 平成29年 1月 6日現在 | ||||||
| *1. | 当該計算期間の末日における受益権の総数 | *1. | 当該計算期間の末日における受益権の総数 | ||||
| 3,965,796,872口 | 3,549,185,366口 | ||||||
| *2. | 当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | *2. | 当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | ||||
| 1口当たりの純資産額 | 2.0535円 | 1口当たりの純資産額 | 2.2379円 | ||||
| (10,000口当たりの純資産額 | 20,535円) | (10,000口当たりの純資産額 | 22,379円) | ||||
| (金融商品に関する注記) |
| 1.金融商品の状況に関する事項 |
| 期 別 項 目 | 自 平成27年 1月 7日 至 平成28年 1月 6日 | 自 平成28年 1月 7日 至 平成29年 1月 6日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。 | 同左 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドは、主として、売買目的の有価証券を保有しております。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等を有しております。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。 なお、当ファンドでは、デリバティブ取引として、日経平均株価(225種)に連動した投資成果と、ファンドの追加設定及び一部解約による投資信託財産の増減への対応を目的とした、株価指数先物取引を利用しております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株式相場の変動による価格変動リスクです。 | 同左 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。 なお、デリバティブ取引の管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた社内規定を制定しており、デリバティブ取引の執行は、運用担当者が運用部長及び担当役員の承認を得て行っております。 | 同左 |
| 2.金融商品の時価に関する事項 |
| 期 別 項 目 | 平成28年 1月 6日現在 | 平成29年 1月 6日現在 |
| 1.貸借対照表額、時価及び差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | 時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。 | 同左 |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | デリバティブ取引の時価に関する契約額等については、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 | 同左 |
| (その他の注記) |
| 1.元本の移動 |
| 平成28年 1月 6日現在 | |
| 投資信託財産に係る元本の状況 | |
| 期首 | 平成27年 1月 7日 |
| 期首元本額 | 4,301,956,606円 |
| 期首より平成28年 1月 6日までの追加設定元本額 | 2,837,457,085円 |
| 期首より平成28年 1月 6日までの一部解約元本額 | 3,173,616,819円 |
| 期末元本額 | 3,965,796,872円 |
| 平成28年 1月 6日現在の元本の内訳(*) | |
| 日本インデックスオープン225 | 1,846,106,127円 |
| 日本インデックス225DCファンド | 901,854,125円 |
| 日経225インデックス・オープン | 411,424,156円 |
| 日本インデックス225VAファンド(適格機関投資家専用) | 806,412,464円 |
| 私募225インデックスオープン(適格機関投資家専用) | -円 |
| 平成29年 1月 6日現在 | |
| 投資信託財産に係る元本の状況 | |
| 期首 | 平成28年 1月 7日 |
| 期首元本額 | 3,965,796,872円 |
| 期首より平成29年 1月 6日までの追加設定元本額 | 2,368,019,620円 |
| 期首より平成29年 1月 6日までの一部解約元本額 | 2,784,631,126円 |
| 期末元本額 | 3,549,185,366円 |
| 平成29年 1月 6日現在の元本の内訳(*) | |
| 日本インデックスオープン225 | 1,768,596,885円 |
| 日本インデックス225DCファンド | 863,575,214円 |
| 日経225インデックス・オープン | 298,022,188円 |
| 日本インデックス225VAファンド(適格機関投資家専用) | 618,516,844円 |
| 私募225インデックスオープン(適格機関投資家専用) | 474,235円 |
| *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額 |
2.有価証券関係
| 売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
| 平成28年 1月 6日現在 |
| (単位:円) |
| 種 類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
| 株式 | 128,217,557 |
| 合計 | 128,217,557 |
| 平成29年 1月 6日現在 |
| (単位:円) |
| 種 類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
| 株式 | 927,680,409 |
| 合計 | 927,680,409 |
3.デリバティブ取引関係
| 取引の時価等に関する事項 |
| 平成28年 1月 6日現在 |
| (単位:円) |
| 区分 | 種類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引 | 株価指数先物取引 | ||||
| 買建 | |||||
| 日経平均株価指数先物 | 317,510,000 | - | 309,060,000 | △8,464,688 | |
| 合計 | 317,510,000 | - | 309,060,000 | △8,464,688 | |
| 平成29年 1月 6日現在 |
| (単位:円) |
| 区分 | 種類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引 | 株価指数先物取引 | ||||
| 買建 | |||||
| 日経平均株価指数先物 | 329,620,000 | - | 329,800,000 | 165,312 | |
| 合計 | 329,620,000 | - | 329,800,000 | 165,312 | |
| (注)時価の算定方法 |
| ・先物取引 |
| 国内先物取引について |
| 先物取引の残高表示は、契約額によっております。 |
| 先物取引の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。 |
附属明細表
| 1.有価証券明細表 ①株式 |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||||
| 株式 | 日本円 | 日本水産 | 15,000 | 575.00 | 8,625,000 | |
| マルハニチロ | 1,500 | 3,270.00 | 4,905,000 | |||
| 国際石油開発帝石 | 6,000 | 1,153.50 | 6,921,000 | |||
| コムシスホールディングス | 15,000 | 2,173.00 | 32,595,000 | |||
| 大成建設 | 15,000 | 843.00 | 12,645,000 | |||
| 大林組 | 15,000 | 1,133.00 | 16,995,000 | |||
| 清水建設 | 15,000 | 1,098.00 | 16,470,000 | |||
| 長谷工コーポレーション | 3,000 | 1,227.00 | 3,681,000 | |||
| 鹿島建設 | 15,000 | 830.00 | 12,450,000 | |||
| 大和ハウス工業 | 15,000 | 3,359.00 | 50,385,000 | |||
| 積水ハウス | 15,000 | 1,991.00 | 29,865,000 | |||
| 日揮 | 15,000 | 2,160.00 | 32,400,000 | |||
| 千代田化工建設 | 15,000 | 826.00 | 12,390,000 | |||
| 日清製粉グループ本社 | 15,000 | 1,781.00 | 26,715,000 | |||
| 明治ホールディングス | 3,000 | 9,310.00 | 27,930,000 | |||
| 日本ハム | 15,000 | 3,215.00 | 48,225,000 | |||
| サッポロホールディングス | 3,000 | 3,050.00 | 9,150,000 | |||
| アサヒグループホールディングス | 15,000 | 3,742.00 | 56,130,000 | |||
| キリンホールディングス | 15,000 | 1,965.50 | 29,482,500 | |||
| 宝ホールディングス | 15,000 | 1,104.00 | 16,560,000 | |||
| キッコーマン | 15,000 | 3,790.00 | 56,850,000 | |||
| 味の素 | 15,000 | 2,376.00 | 35,640,000 | |||
| ニチレイ | 7,500 | 2,533.00 | 18,997,500 | |||
| 日本たばこ産業 | 15,000 | 3,920.00 | 58,800,000 | |||
| 東洋紡 | 15,000 | 181.00 | 2,715,000 | |||
| ユニチカ | 15,000 | 84.00 | 1,260,000 | |||
| 帝人 | 3,000 | 2,454.00 | 7,362,000 | |||
| 東レ | 15,000 | 976.80 | 14,652,000 | |||
| 王子ホールディングス | 15,000 | 498.00 | 7,470,000 | |||
| 日本製紙 | 1,500 | 2,112.00 | 3,168,000 | |||
| 北越紀州製紙 | 15,000 | 696.00 | 10,440,000 | |||
| クラレ | 15,000 | 1,796.00 | 26,940,000 | |||
| 旭化成 | 15,000 | 1,011.00 | 15,165,000 | |||
| 昭和電工 | 1,500 | 1,725.00 | 2,587,500 | |||
| 住友化学 | 15,000 | 564.00 | 8,460,000 | |||
| 日産化学工業 | 15,000 | 4,005.00 | 60,075,000 | |||
| 東ソー | 15,000 | 801.00 | 12,015,000 | |||
| トクヤマ | 15,000 | 446.00 | 6,690,000 | |||
| デンカ | 15,000 | 523.00 | 7,845,000 | |||
| 信越化学工業 | 15,000 | 9,437.00 | 141,555,000 | |||
| 三井化学 | 15,000 | 543.00 | 8,145,000 | |||
| 三菱ケミカルホールディングス | 7,500 | 781.50 | 5,861,250 | |||
| 宇部興産 | 15,000 | 252.00 | 3,780,000 | |||
| 日本化薬 | 15,000 | 1,458.00 | 21,870,000 | |||
| 花王 | 15,000 | 5,576.00 | 83,640,000 | |||
| 富士フイルムホールディングス | 15,000 | 4,507.00 | 67,605,000 | |||
| 資生堂 | 15,000 | 3,092.00 | 46,380,000 | |||
| 日東電工 | 15,000 | 8,987.00 | 134,805,000 | |||
| 協和発酵キリン | 15,000 | 1,672.00 | 25,080,000 | |||
| 武田薬品工業 | 15,000 | 4,965.00 | 74,475,000 | |||
| アステラス製薬 | 75,000 | 1,646.50 | 123,487,500 | |||
| 大日本住友製薬 | 15,000 | 2,072.00 | 31,080,000 | |||
| 塩野義製薬 | 15,000 | 5,685.00 | 85,275,000 | |||
| 中外製薬 | 15,000 | 3,475.00 | 52,125,000 | |||
| エーザイ | 15,000 | 6,895.00 | 103,425,000 | |||
| 第一三共 | 15,000 | 2,486.00 | 37,290,000 | |||
| 昭和シェル石油 | 15,000 | 1,115.00 | 16,725,000 | |||
| JXホールディングス | 15,000 | 510.30 | 7,654,500 | |||
| 横浜ゴム | 7,500 | 2,156.00 | 16,170,000 | |||
| ブリヂストン | 15,000 | 4,265.00 | 63,975,000 | |||
| 旭硝子 | 15,000 | 814.00 | 12,210,000 | |||
| 日本電気硝子 | 23,000 | 641.00 | 14,743,000 | |||
| 住友大阪セメント | 15,000 | 452.00 | 6,780,000 | |||
| 太平洋セメント | 15,000 | 384.00 | 5,760,000 | |||
| 東海カーボン | 15,000 | 386.00 | 5,790,000 | |||
| TOTO | 7,500 | 4,740.00 | 35,550,000 | |||
| 日本碍子 | 15,000 | 2,336.00 | 35,040,000 | |||
| 新日鐵住金 | 1,500 | 2,629.00 | 3,943,500 | |||
| 神戸製鋼所 | 1,500 | 1,114.00 | 1,671,000 | |||
| ジェイ エフ イー ホールディングス | 1,500 | 1,787.00 | 2,680,500 | |||
| 日新製鋼 | 1,500 | 1,496.00 | 2,244,000 | |||
| 日本軽金属ホールディングス | 15,000 | 261.00 | 3,915,000 | |||
| 三井金属鉱業 | 15,000 | 299.00 | 4,485,000 | |||
| 東邦亜鉛 | 15,000 | 458.00 | 6,870,000 | |||
| 三菱マテリアル | 1,500 | 3,670.00 | 5,505,000 | |||
| 住友金属鉱山 | 15,000 | 1,554.50 | 23,317,500 | |||
| DOWAホールディングス | 15,000 | 904.00 | 13,560,000 | |||
| 古河機械金属 | 15,000 | 219.00 | 3,285,000 | |||
| 古河電気工業 | 1,500 | 3,475.00 | 5,212,500 | |||
| 住友電気工業 | 15,000 | 1,650.00 | 24,750,000 | |||
| フジクラ | 15,000 | 663.00 | 9,945,000 | |||
| SUMCO | 1,500 | 1,458.00 | 2,187,000 | |||
| 東洋製罐グループホールディングス | 15,000 | 2,204.00 | 33,060,000 | |||
| 日本製鋼所 | 3,000 | 2,099.00 | 6,297,000 | |||
| オークマ | 15,000 | 1,095.00 | 16,425,000 | |||
| アマダホールディングス | 15,000 | 1,328.00 | 19,920,000 | |||
| 小松製作所 | 15,000 | 2,672.50 | 40,087,500 | |||
| 住友重機械工業 | 15,000 | 753.00 | 11,295,000 | |||
| 日立建機 | 15,000 | 2,552.00 | 38,280,000 | |||
| クボタ | 15,000 | 1,701.00 | 25,515,000 | |||
| 荏原製作所 | 3,000 | 3,280.00 | 9,840,000 | |||
| ダイキン工業 | 15,000 | 11,110.00 | 166,650,000 | |||
| 日本精工 | 15,000 | 1,368.00 | 20,520,000 | |||
| NTN | 15,000 | 475.00 | 7,125,000 | |||
| ジェイテクト | 15,000 | 1,922.00 | 28,830,000 | |||
| 日立造船 | 3,000 | 621.00 | 1,863,000 | |||
| 三菱重工業 | 15,000 | 527.70 | 7,915,500 | |||
| IHI | 15,000 | 306.00 | 4,590,000 | |||
| 日清紡ホールディングス | 15,000 | 1,160.00 | 17,400,000 | |||
| コニカミノルタ | 15,000 | 1,182.00 | 17,730,000 | |||
| ミネベア | 15,000 | 1,102.00 | 16,530,000 | |||
| 日立製作所 | 15,000 | 656.40 | 9,846,000 | |||
| 三菱電機 | 15,000 | 1,647.50 | 24,712,500 | |||
| 富士電機 | 15,000 | 609.00 | 9,135,000 | |||
| 安川電機 | 15,000 | 1,848.00 | 27,720,000 | |||
| 明電舎 | 15,000 | 405.00 | 6,075,000 | |||
| ジーエス・ユアサ コーポレーション | 15,000 | 487.00 | 7,305,000 | |||
| 日本電気 | 15,000 | 318.00 | 4,770,000 | |||
| 富士通 | 15,000 | 684.40 | 10,266,000 | |||
| 沖電気工業 | 1,500 | 1,722.00 | 2,583,000 | |||
| パナソニック | 15,000 | 1,212.50 | 18,187,500 | |||
| ソニー | 15,000 | 3,316.00 | 49,740,000 | |||
| TDK | 15,000 | 8,050.00 | 120,750,000 | |||
| ミツミ電機 | 15,000 | 649.00 | 9,735,000 | |||
| アルプス電気 | 15,000 | 2,768.00 | 41,520,000 | |||
| パイオニア | 15,000 | 265.00 | 3,975,000 | |||
| 横河電機 | 15,000 | 1,751.00 | 26,265,000 | |||
| アドバンテスト | 30,000 | 1,967.00 | 59,010,000 | |||
| カシオ計算機 | 15,000 | 1,685.00 | 25,275,000 | |||
| ファナック | 15,000 | 20,250.00 | 303,750,000 | |||
| 京セラ | 30,000 | 5,904.00 | 177,120,000 | |||
| 太陽誘電 | 15,000 | 1,359.00 | 20,385,000 | |||
| SCREENホールディングス | 3,000 | 7,140.00 | 21,420,000 | |||
| キヤノン | 22,500 | 3,323.00 | 74,767,500 | |||
| リコー | 15,000 | 1,018.00 | 15,270,000 | |||
| 東京エレクトロン | 15,000 | 10,950.00 | 164,250,000 | |||
| デンソー | 15,000 | 5,118.00 | 76,770,000 | |||
| 三井造船 | 15,000 | 183.00 | 2,745,000 | |||
| 川崎重工業 | 15,000 | 364.00 | 5,460,000 | |||
| 日産自動車 | 15,000 | 1,173.00 | 17,595,000 | |||
| いすゞ自動車 | 7,500 | 1,540.00 | 11,550,000 | |||
| トヨタ自動車 | 15,000 | 6,930.00 | 103,950,000 | |||
| 日野自動車 | 15,000 | 1,243.00 | 18,645,000 | |||
| 三菱自動車工業 | 1,500 | 701.00 | 1,051,500 | |||
| マツダ | 3,000 | 1,881.50 | 5,644,500 | |||
| 本田技研工業 | 30,000 | 3,501.00 | 105,030,000 | |||
| スズキ | 15,000 | 4,270.00 | 64,050,000 | |||
| 富士重工業 | 15,000 | 4,934.00 | 74,010,000 | |||
| ヤマハ発動機 | 15,000 | 2,530.00 | 37,950,000 | |||
| テルモ | 30,000 | 4,390.00 | 131,700,000 | |||
| ニコン | 15,000 | 1,862.00 | 27,930,000 | |||
| オリンパス | 15,000 | 4,110.00 | 61,650,000 | |||
| シチズン時計 | 15,000 | 706.00 | 10,590,000 | |||
| 凸版印刷 | 15,000 | 1,161.00 | 17,415,000 | |||
| 大日本印刷 | 15,000 | 1,210.00 | 18,150,000 | |||
| ヤマハ | 15,000 | 3,680.00 | 55,200,000 | |||
| 東京電力ホールディングス | 1,500 | 479.00 | 718,500 | |||
| 中部電力 | 1,500 | 1,646.00 | 2,469,000 | |||
| 関西電力 | 1,500 | 1,302.00 | 1,953,000 | |||
| 東京瓦斯 | 15,000 | 538.30 | 8,074,500 | |||
| 大阪瓦斯 | 15,000 | 457.10 | 6,856,500 | |||
| 東武鉄道 | 15,000 | 597.00 | 8,955,000 | |||
| 東京急行電鉄 | 15,000 | 895.00 | 13,425,000 | |||
| 小田急電鉄 | 7,500 | 2,411.00 | 18,082,500 | |||
| 京王電鉄 | 15,000 | 995.00 | 14,925,000 | |||
| 京成電鉄 | 7,500 | 2,971.00 | 22,282,500 | |||
| 東日本旅客鉄道 | 1,500 | 10,510.00 | 15,765,000 | |||
| 西日本旅客鉄道 | 1,500 | 7,398.00 | 11,097,000 | |||
| 東海旅客鉄道 | 1,500 | 19,705.00 | 29,557,500 | |||
| 日本通運 | 15,000 | 642.00 | 9,630,000 | |||
| ヤマトホールディングス | 15,000 | 2,502.50 | 37,537,500 | |||
| 日本郵船 | 15,000 | 229.00 | 3,435,000 | |||
| 商船三井 | 15,000 | 342.00 | 5,130,000 | |||
| 川崎汽船 | 15,000 | 279.00 | 4,185,000 | |||
| ANAホールディングス | 15,000 | 321.40 | 4,821,000 | |||
| 三菱倉庫 | 15,000 | 1,696.00 | 25,440,000 | |||
| ヤフー | 6,000 | 476.00 | 2,856,000 | |||
| トレンドマイクロ | 15,000 | 4,300.00 | 64,500,000 | |||
| スカパーJSATホールディングス | 1,500 | 542.00 | 813,000 | |||
| 日本電信電話 | 3,000 | 5,073.00 | 15,219,000 | |||
| KDDI | 90,000 | 3,060.00 | 275,400,000 | |||
| NTTドコモ | 1,500 | 2,750.50 | 4,125,750 | |||
| 東宝 | 1,500 | 3,375.00 | 5,062,500 | |||
| エヌ・ティ・ティ・データ | 15,000 | 5,760.00 | 86,400,000 | |||
| コナミホールディングス | 15,000 | 4,940.00 | 74,100,000 | |||
| ソフトバンクグループ | 45,000 | 8,363.00 | 376,335,000 | |||
| 双日 | 1,500 | 292.00 | 438,000 | |||
| 伊藤忠商事 | 15,000 | 1,567.00 | 23,505,000 | |||
| 丸紅 | 15,000 | 671.80 | 10,077,000 | |||
| 豊田通商 | 15,000 | 3,075.00 | 46,125,000 | |||
| 三井物産 | 15,000 | 1,637.50 | 24,562,500 | |||
| 住友商事 | 15,000 | 1,410.00 | 21,150,000 | |||
| 三菱商事 | 15,000 | 2,545.50 | 38,182,500 | |||
| J.フロント リテイリング | 7,500 | 1,716.00 | 12,870,000 | |||
| 三越伊勢丹ホールディングス | 15,000 | 1,350.00 | 20,250,000 | |||
| セブン&アイ・ホールディングス | 15,000 | 4,564.00 | 68,460,000 | |||
| ユニー・ファミリーマートホールディングス | 15,000 | 7,920.00 | 118,800,000 | |||
| 高島屋 | 15,000 | 999.00 | 14,985,000 | |||
| 丸井グループ | 15,000 | 1,751.00 | 26,265,000 | |||
| イオン | 15,000 | 1,699.50 | 25,492,500 | |||
| ファーストリテイリング | 15,000 | 39,720.00 | 595,800,000 | |||
| コンコルディア・フィナンシャルグループ | 15,000 | 577.50 | 8,662,500 | |||
| 新生銀行 | 15,000 | 200.00 | 3,000,000 | |||
| あおぞら銀行 | 15,000 | 423.00 | 6,345,000 | |||
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 15,000 | 738.00 | 11,070,000 | |||
| りそなホールディングス | 1,500 | 626.70 | 940,050 | |||
| 三井住友トラスト・ホールディングス | 1,500 | 4,313.00 | 6,469,500 | |||
| 三井住友フィナンシャルグループ | 1,500 | 4,545.00 | 6,817,500 | |||
| 千葉銀行 | 15,000 | 737.00 | 11,055,000 | |||
| ふくおかフィナンシャルグループ | 15,000 | 535.00 | 8,025,000 | |||
| 静岡銀行 | 15,000 | 1,013.00 | 15,195,000 | |||
| みずほフィナンシャルグループ | 15,000 | 214.40 | 3,216,000 | |||
| 大和証券グループ本社 | 15,000 | 745.00 | 11,175,000 | |||
| 野村ホールディングス | 15,000 | 699.80 | 10,497,000 | |||
| 松井証券 | 15,000 | 1,026.00 | 15,390,000 | |||
| SOMPOホールディングス | 3,800 | 4,079.00 | 15,500,200 | |||
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 4,500 | 3,731.00 | 16,789,500 | |||
| ソニーフィナンシャルホールディングス | 3,000 | 1,866.00 | 5,598,000 | |||
| 第一生命ホールディングス | 1,500 | 2,028.50 | 3,042,750 | |||
| 東京海上ホールディングス | 7,500 | 4,917.00 | 36,877,500 | |||
| T&Dホールディングス | 3,000 | 1,604.00 | 4,812,000 | |||
| クレディセゾン | 15,000 | 2,142.00 | 32,130,000 | |||
| 東急不動産ホールディングス | 15,000 | 708.00 | 10,620,000 | |||
| 三井不動産 | 15,000 | 2,793.50 | 41,902,500 | |||
| 三菱地所 | 15,000 | 2,386.50 | 35,797,500 | |||
| 東京建物 | 7,500 | 1,605.00 | 12,037,500 | |||
| 住友不動産 | 15,000 | 3,232.00 | 48,480,000 | |||
| ディー・エヌ・エー | 4,500 | 2,721.00 | 12,244,500 | |||
| 電通 | 15,000 | 5,640.00 | 84,600,000 | |||
| 楽天 | 15,000 | 1,221.50 | 18,322,500 | |||
| 東京ドーム | 7,500 | 1,171.00 | 8,782,500 | |||
| セコム | 15,000 | 8,725.00 | 130,875,000 | |||
| 計 | 銘柄数:222 | 7,594,673,000 | ||||
| 組入時価比率:95.6% | 100.0% | |||||
| 合 計 | 7,594,673,000 | |||||
| (注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
該当事項はありません。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
| 「(その他の注記)3.デリバティブ取引関係」に表示しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
