- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月13日-平成27年5月11日)
野村日本国債インデックスファンド(確定拠出年金向け)
(参考)国内債券マザーファンド
| 平成27年 5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,816,840,711 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,237,108 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,803,603,603 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,966,782,365 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2110 | 円 |
(参考)国内債券マザーファンド
| 平成27年 5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,592,591,768 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 247,983,664 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,344,608,104 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,548,766,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2742 | 円 |
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