有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/05/13-2026/05/11)
野村日本国債インデックスファンド(確定拠出年金向け)
(参考)国内債券マザーファンド
| 2026年5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,069,683,268 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,506,730 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,050,176,538 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,849,750,547 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0413 | 円 |
(参考)国内債券マザーファンド
| 2026年5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,636,925,863 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 477,294,392 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,159,631,471 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,292,384,112 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1405 | 円 |
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