- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年5月11日-令和4年5月10日)
野村日本国債インデックスファンド(確定拠出年金向け)
(参考)国内債券マザーファンド
| 2022年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,582,490,731 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,712,203 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,562,778,528 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,300,897,133 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2381 | 円 |
(参考)国内債券マザーファンド
| 2022年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,436,739,268 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 404,415,392 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,032,323,876 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,989,678,839 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3364 | 円 |
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