有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年5月11日-令和1年5月10日)
野村日本国債インデックスファンド(確定拠出年金向け)
(参考)国内債券マザーファンド
| 2019年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,727,189,569 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,423,244 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,717,766,325 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,196,481,610 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2928 | 円 |
(参考)国内債券マザーファンド
| 2019年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 31,623,542,094 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,763,030,060 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,860,512,034 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,638,436,464 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3800 | 円 |
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