- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年5月12日-平成28年5月10日)
野村日本国債インデックスファンド(確定拠出年金向け)
(参考)国内債券マザーファンド
| 平成28年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,472,514,055 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,114,564 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,465,399,491 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,205,451,963 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2996 | 円 |
(参考)国内債券マザーファンド
| 平成28年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,579,617,258 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 134,930,154 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,444,687,104 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,153,596,935 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3723 | 円 |
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