- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年5月11日-平成30年5月10日)
野村日本国債インデックスファンド(確定拠出年金向け)
(参考)国内債券マザーファンド
| 2018年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,088,772,460 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,476,322 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,078,296,138 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,788,081,651 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2695 | 円 |
(参考)国内債券マザーファンド
| 2018年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 26,108,525,752 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 651,808,224 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,456,717,528 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,854,286,821 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3502 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
