有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年5月12日-令和3年5月10日)
野村日本国債インデックスファンド(確定拠出年金向け)
(参考)国内債券マザーファンド
| 2021年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,188,150,178 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,414,774 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,167,735,404 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,652,536,598 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2681 | 円 |
(参考)国内債券マザーファンド
| 2021年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 29,705,969,280 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 939,418,030 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,766,551,250 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,094,736,861 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3637 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
