- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/05/11-2024/05/10)
野村日本国債インデックスファンド(確定拠出年金向け)
(参考)国内債券マザーファンド
| 2024年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,915,676,949 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,978,693 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,895,698,256 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,126,163,731 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1501 | 円 |
(参考)国内債券マザーファンド
| 2024年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,160,729,149 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 364,596,525 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,796,132,624 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,227,807,671 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2508 | 円 |
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