有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年5月11日-平成29年5月10日)
野村日本国債インデックスファンド(確定拠出年金向け)
(参考)国内債券マザーファンド
| 平成29年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,804,209,975 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,953,250 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,795,256,725 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,584,448,404 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2641 | 円 |
(参考)国内債券マザーファンド
| 平成29年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,043,808,151 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 272,919,368 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,770,888,783 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,026,443,093 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3396 | 円 |
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