有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年1月11日-平成26年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 項目 | 第11期 (平成25年 1月10日現在) 金額(円) | 第12期 (平成26年 1月10日現在) 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,362,289 | 10,280,476 |
| 親投資信託受益証券 | 975,293,364 | 1,476,358,275 |
| 未収入金 | 346,960 | - |
| 未収利息 | 9 | 13 |
| 流動資産合計 | 982,002,622 | 1,486,638,764 |
| 資産合計 | 982,002,622 | 1,486,638,764 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,392,873 | 264,338 |
| 未払受託者報酬 | 309,094 | 493,040 |
| 未払委託者報酬 | 5,740,264 | 9,156,357 |
| その他未払費用 | 43,837 | 65,268 |
| 流動負債合計 | 7,486,068 | 9,979,003 |
| 負債合計 | 7,486,068 | 9,979,003 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,238,372,020 | 1,238,419,025 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △263,855,466 | 238,240,736 |
| (分配準備積立金) | (229,665,970) | (295,280,159) |
| 元本等合計 | 974,516,554 | 1,476,659,761 |
| 純資産合計 | 974,516,554 | 1,476,659,761 |
| 負債純資産合計 | 982,002,622 | 1,486,638,764 |
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