- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月14日-平成28年1月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成27年 1月13日現在) | 第14期 (平成28年 1月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,945,152 | 11,495,098 |
| 親投資信託受益証券 | 1,249,376,203 | 1,321,687,868 |
| 未収入金 | - | 1,217,939 |
| 未収利息 | 14 | 17 |
| 流動資産合計 | 1,259,321,369 | 1,334,400,922 |
| 資産合計 | 1,259,321,369 | 1,334,400,922 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 506,130 | 5,581,263 |
| 未払受託者報酬 | 463,520 | 543,122 |
| 未払委託者報酬 | 8,608,186 | 10,086,530 |
| その他未払費用 | 64,125 | 75,796 |
| 流動負債合計 | 9,641,961 | 16,286,711 |
| 負債合計 | 9,641,961 | 16,286,711 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 988,110,648 | 1,037,052,692 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 261,568,760 | 281,061,519 |
| (分配準備積立金) | 260,779,966 | 209,255,632 |
| 元本等合計 | 1,249,679,408 | 1,318,114,211 |
| 純資産合計 | 1,249,679,408 | 1,318,114,211 |
| 負債純資産合計 | 1,259,321,369 | 1,334,400,922 |
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