有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年1月11日-平成27年1月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成26年 1月10日現在) | 第13期 (平成27年 1月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,280,476 | 9,945,152 |
| 親投資信託受益証券 | 1,476,358,275 | 1,249,376,203 |
| 未収利息 | 13 | 14 |
| 流動資産合計 | 1,486,638,764 | 1,259,321,369 |
| 資産合計 | 1,486,638,764 | 1,259,321,369 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 264,338 | 506,130 |
| 未払受託者報酬 | 493,040 | 463,520 |
| 未払委託者報酬 | 9,156,357 | 8,608,186 |
| その他未払費用 | 65,268 | 64,125 |
| 流動負債合計 | 9,979,003 | 9,641,961 |
| 負債合計 | 9,979,003 | 9,641,961 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,238,419,025 | 988,110,648 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 238,240,736 | 261,568,760 |
| (分配準備積立金) | 295,280,159 | 260,779,966 |
| 元本等合計 | 1,476,659,761 | 1,249,679,408 |
| 純資産合計 | 1,476,659,761 | 1,249,679,408 |
| 負債純資産合計 | 1,486,638,764 | 1,259,321,369 |
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