有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年1月13日-平成29年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成28年 1月12日現在) | 第15期 (平成29年 1月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,495,098 | 10,193,547 |
| 親投資信託受益証券 | 1,321,687,868 | 1,497,060,558 |
| 未収入金 | 1,217,939 | 385,875 |
| 未収利息 | 17 | - |
| 流動資産合計 | 1,334,400,922 | 1,507,639,980 |
| 資産合計 | 1,334,400,922 | 1,507,639,980 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,581,263 | 157,837 |
| 未払受託者報酬 | 543,122 | 513,369 |
| 未払委託者報酬 | 10,086,530 | 9,533,981 |
| 未払利息 | - | 16 |
| その他未払費用 | 75,796 | 70,925 |
| 流動負債合計 | 16,286,711 | 10,276,128 |
| 負債合計 | 16,286,711 | 10,276,128 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,037,052,692 | 1,100,458,198 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 281,061,519 | 396,905,654 |
| (分配準備積立金) | 209,255,632 | 262,267,877 |
| 元本等合計 | 1,318,114,211 | 1,497,363,852 |
| 純資産合計 | 1,318,114,211 | 1,497,363,852 |
| 負債純資産合計 | 1,334,400,922 | 1,507,639,980 |
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