有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/01/11-2025/01/10)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (2024年 1月10日現在) | 第23期 (2025年 1月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,619,512 | 25,241,364 |
| 親投資信託受益証券 | 2,919,247,241 | 3,187,066,793 |
| 未収入金 | 1,495,552 | 367,748 |
| 未収利息 | - | 149 |
| 流動資産合計 | 2,943,362,305 | 3,212,676,054 |
| 資産合計 | 2,943,362,305 | 3,212,676,054 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,134,463 | 409,888 |
| 未払受託者報酬 | 1,067,040 | 1,205,987 |
| 未払委託者報酬 | 19,816,370 | 22,397,023 |
| 未払利息 | 15 | - |
| その他未払費用 | 145,246 | 170,751 |
| 流動負債合計 | 26,163,134 | 24,183,649 |
| 負債合計 | 26,163,134 | 24,183,649 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,348,761,992 | 1,313,392,246 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,568,437,179 | 1,875,100,159 |
| (分配準備積立金) | 819,340,782 | 1,062,464,324 |
| 元本等合計 | 2,917,199,171 | 3,188,492,405 |
| 純資産合計 | 2,917,199,171 | 3,188,492,405 |
| 負債純資産合計 | 2,943,362,305 | 3,212,676,054 |
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