有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年1月11日-令和3年1月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2020年 1月10日現在) | 第19期 (2021年 1月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,109,166 | 22,794,326 |
| 親投資信託受益証券 | 1,973,007,265 | 2,523,364,971 |
| 未収入金 | 2,790,227 | 9,469,239 |
| 流動資産合計 | 1,990,906,658 | 2,555,628,536 |
| 資産合計 | 1,990,906,658 | 2,555,628,536 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,233,044 | 14,074,955 |
| 未払受託者報酬 | 694,475 | 859,147 |
| 未払委託者報酬 | 12,897,362 | 15,955,532 |
| 未払利息 | 22 | 13 |
| その他未払費用 | 95,362 | 110,150 |
| 流動負債合計 | 16,920,265 | 30,999,797 |
| 負債合計 | 16,920,265 | 30,999,797 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,241,025,440 | 1,303,340,448 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 732,960,953 | 1,221,288,291 |
| (分配準備積立金) | 478,178,189 | 752,998,806 |
| 元本等合計 | 1,973,986,393 | 2,524,628,739 |
| 純資産合計 | 1,973,986,393 | 2,524,628,739 |
| 負債純資産合計 | 1,990,906,658 | 2,555,628,536 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
