有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/01/12-2023/01/10)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2022年 1月11日現在) | 第21期 (2023年 1月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,232,958 | 19,459,928 |
| 親投資信託受益証券 | 2,559,911,964 | 2,384,007,691 |
| 未収入金 | 293,973 | 69,885 |
| 流動資産合計 | 2,582,438,895 | 2,403,537,504 |
| 資産合計 | 2,582,438,895 | 2,403,537,504 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 527,672 | 538,974 |
| 未払受託者報酬 | 1,050,343 | 949,805 |
| 未払委託者報酬 | 19,506,427 | 17,639,128 |
| 未払利息 | 12 | 20 |
| その他未払費用 | 146,115 | 132,026 |
| 流動負債合計 | 21,230,569 | 19,259,953 |
| 負債合計 | 21,230,569 | 19,259,953 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,332,120,554 | 1,409,008,228 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,229,087,772 | 975,269,323 |
| (分配準備積立金) | 635,221,145 | 574,930,767 |
| 元本等合計 | 2,561,208,326 | 2,384,277,551 |
| 純資産合計 | 2,561,208,326 | 2,384,277,551 |
| 負債純資産合計 | 2,582,438,895 | 2,403,537,504 |
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