有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年1月11日-平成30年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成29年 1月10日現在) | 第16期 (平成30年 1月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,193,547 | 16,059,667 |
| 親投資信託受益証券 | 1,497,060,558 | 1,954,292,729 |
| 未収入金 | 385,875 | 6,534,713 |
| 流動資産合計 | 1,507,639,980 | 1,976,887,109 |
| 資産合計 | 1,507,639,980 | 1,976,887,109 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 157,837 | 8,726,973 |
| 未払受託者報酬 | 513,369 | 654,200 |
| 未払委託者報酬 | 9,533,981 | 12,149,343 |
| 未払利息 | 16 | 21 |
| その他未払費用 | 70,925 | 87,470 |
| 流動負債合計 | 10,276,128 | 21,618,007 |
| 負債合計 | 10,276,128 | 21,618,007 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,100,458,198 | 1,115,900,254 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 396,905,654 | 839,368,848 |
| (分配準備積立金) | 262,267,877 | 634,765,871 |
| 元本等合計 | 1,497,363,852 | 1,955,269,102 |
| 純資産合計 | 1,497,363,852 | 1,955,269,102 |
| 負債純資産合計 | 1,507,639,980 | 1,976,887,109 |
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